Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кьюпи Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 955 | 38 012 | 38 533 | 32 029 | 27 199 | 25 568 | 23 725 | 44 238 | 63 126 | 41 083 |
| Изменять (%) | 8,75 | 1,37 | -16,88 | -15,08 | -6,00 | -7,21 | 86,46 | 42,70 | -34,92 | |
| % от денежного потока | 388,39 | 494,50 | 4 170,24 | -6 549,90 | -1 989,69 | 2 487,16 | -817,54 | 769,76 | 349,17 | 361,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 039 | -25 900 | -20 277 | -13 177 | -15 947 | -18 485 | -17 721 | -20 026 | -23 893 | -17 853 |
| Изменять (%) | -0,53 | -21,71 | -35,02 | 21,02 | 15,92 | -4,13 | 13,01 | 19,31 | -25,28 | |
| % от денежного потока | -289,32 | -336,93 | -2 194,48 | 2 694,68 | 1 166,57 | -1 798,15 | 610,65 | -348,46 | -132,16 | -156,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -5 547 | -18 701 | -21 590 | -16 812 | -6 998 | -9 514 | -20 801 | -21 126 | -11 854 |
| Изменять (%) | -111 040,00 | 237,14 | 15,45 | -22,13 | -58,37 | 35,95 | 118,64 | 1,56 | -43,89 | |
| % от денежного потока | 0,06 | -72,16 | -2 023,92 | 4 415,13 | 1 229,85 | -680,74 | 327,84 | -361,95 | -116,85 | -104,21 |
| Денежный поток | 9 000 | 7 687 | 924 | -489 | -1 367 | 1 028 | -2 902 | 5 747 | 18 079 | 11 375 |
| Изменять (%) | -14,59 | -87,98 | -152,92 | 179,55 | -175,20 | -382,30 | -298,04 | 214,58 | -37,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
