Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лития Моторс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 872 | 545 | 922 | 1 026 | 1 746 | 1 797 | 1 324 | 263 | -722 | -610 | -685 | -646 | -270 | -472 | -131 | -30 | 68 | 425 | 455 | 612 |
| Изменять (%) | -37,52 | 69,37 | 11,19 | 70,23 | 2,94 | -26,33 | -80,13 | -374,50 | -15,52 | 12,34 | -5,79 | -58,22 | 75,09 | -72,27 | -77,33 | -329,29 | 524,23 | 6,99 | 34,67 | |
| % от денежного потока | 2 905,33 | 692,88 | 773,18 | 152,96 | 1 822,44 | 11 232,50 | -12 373,83 | -39,04 | -825,37 | -656,02 | -429,72 | -574,98 | -582,72 | -67,44 | -113,13 | -6,11 | 60,86 | -80,79 | 1 209,57 | -235,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -992 | -1 606 | -1 930 | -3 260 | -3 441 | -2 890 | -2 805 | -1 852 | -1 345 | -1 330 | -1 386 | -1 547 | -1 553 | -1 270 | -2 122 | -1 785 | -1 851 | -1 854 | -706 | -655 |
| Изменять (%) | 61,94 | 20,21 | 68,88 | 5,55 | -15,99 | -2,96 | -33,97 | -27,40 | -1,10 | 4,26 | 11,61 | 0,36 | -18,19 | 67,07 | -15,88 | 3,67 | 0,19 | -61,95 | -7,20 | |
| % от денежного потока | -3 305,33 | -2 043,00 | -1 618,02 | -486,17 | -3 591,44 | -18 065,00 | 26 214,02 | 274,82 | -1 536,69 | -1 429,89 | -869,22 | -1 377,83 | -3 353,78 | -181,34 | -1 832,73 | -367,17 | -1 653,98 | 352,41 | -1 876,60 | 252,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 | 1 140 | 1 127 | 2 905 | 1 790 | 1 107 | 1 466 | 913 | 2 156 | 2 036 | 2 230 | 2 300 | 1 863 | 2 410 | 2 345 | 2 279 | 1 863 | 908 | 290 | -224 |
| Изменять (%) | 659,87 | -1,11 | 157,71 | -38,39 | -38,16 | 32,48 | -37,73 | 136,14 | -5,57 | 9,52 | 3,14 | -19,00 | 29,36 | -2,69 | -2,81 | -18,25 | -51,28 | -68,09 | -177,18 | |
| % от денежного потока | 500,00 | 1 450,13 | 944,76 | 433,21 | 1 868,16 | 6 916,88 | -13 702,80 | -135,48 | 2 464,00 | 2 189,14 | 1 397,99 | 2 047,91 | 4 023,54 | 344,01 | 2 024,96 | 468,72 | 1 664,88 | -172,48 | 770,21 | 86,03 |
| Денежный поток | 30 | 79 | 119 | 670 | 96 | 16 | -11 | -674 | 88 | 93 | 160 | 112 | 46 | 700 | 116 | 486 | 112 | -526 | 38 | -260 |
| Изменять (%) | 162,00 | 51,78 | 462,03 | -85,71 | -83,30 | -166,88 | 6 198,13 | -112,98 | 6,29 | 71,51 | -29,59 | -58,77 | 1 412,96 | -83,47 | 319,86 | -76,98 | -570,24 | -107,15 | -790,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
