LAD Финансовый анализ акций - Лития Моторс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Lithia Motors, Inc., базирующаяся в США, занимается розничной торговлей автомобилями и широко известна своей обширной сетью автосалонов. Являясь ключевым игроком в сфере розничной торговли автомобилями, Lithia Motors специализируется на продаже транспортных средств, включая как новые, так и подержанные, а также предоставляет ряд дополнительных услуг, таких как финансирование, страхование и техническое обслуживание. Примечательно, что компания приступила к стратегическим приобретениям, значительно расширив свою дилерскую сеть по всей стране, тем самым обеспечивая более широкое проникновение на рынок и диверсификацию доходов. Основные инициативы включают внедрение передовых цифровых платформ для оптимизации процесса покупки автомобилей и повышения качества обслуживания клиентов, что делает Lithia Motors дальновидным лидером в развивающейся сфере автомобильной розничной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37 155,80 ММ.
операционный доход для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 673,00 ММ.
чистая прибыль для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 890,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	37 155,80	1 673,00	890,90
2025-03-31	36 804,70	1 643,00	848,90
2024-12-31	36 188,20	1 585,60	802,00
2024-09-30	34 688,90	1 558,00	799,30
2024-06-30	33 744,90	1 608,00	851,60
2024-03-31	32 624,60	1 692,90	934,70
2023-12-31	31 042,30	1 733,90	1 000,80
2023-09-30	30 314,50	1 750,10	1 034,90
2023-06-30	29 333,40	1 792,80	1 103,40
2023-03-31	28 462,00	1 832,90	1 137,50
2022-12-31	28 187,80	1 956,10	1 251,00
2022-09-30	27 550,80	2 051,40	1 294,50
2022-06-30	26 424,70	2 022,00	1 272,50
2022-03-31	25 194,00	1 958,30	1 246,10
2021-12-31	22 831,70	1 684,60	1 060,10
2021-09-30	20 464,00	1 420,40	956,60
2021-06-30	17 914,40	1 172,80	807,50
2021-03-31	14 663,50	854,20	580,30
2020-12-31	13 126,50	703,60	470,30
2020-09-30	12 451,40	597,00	350,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 33,81.
прибыль на акцию разводненная для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 33,70.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	33,81	33,70
2025-03-31	31,79	31,74
2024-12-31	29,70	29,65
2024-09-30	29,33	29,29
2024-06-30	31,02	30,97
2024-03-31	33,99	33,88
2023-12-31	36,39	36,29
2023-09-30	37,70	37,53
2023-06-30	40,20	40,03
2023-03-31	41,06	40,91
2022-12-31	44,36	44,17
2022-09-30	44,81	44,63
2022-06-30	42,97	42,79
2022-03-31	42,22	41,98
2021-12-31	36,81	36,54
2021-09-30	34,35	34,02
2021-06-30	31,12	30,76
2021-03-31	23,54	23,27
2020-12-31		19,53
2020-09-30	15,21	15,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 612,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -654,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -223,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	612,50	-654,80	-223,50
2025-03-31	454,80	-705,60	289,60
2024-12-31	425,10	-1 854,40	907,60
2024-09-30	68,10	-1 850,80	1 863,00
2024-06-30	-29,70	-1 785,20	2 278,90
2024-03-31	-131,00	-2 122,30	2 344,90
2023-12-31	-472,40	-1 270,30	2 409,80
2023-09-30	-269,80	-1 552,80	1 862,90
2023-06-30	-645,70	-1 547,30	2 299,80
2023-03-31	-685,40	-1 386,40	2 229,80
2022-12-31	-610,10	-1 329,80	2 035,90
2022-09-30	-722,20	-1 344,60	2 156,00
2022-06-30	263,10	-1 852,00	913,00
2022-03-31	1 324,00	-2 804,90	1 466,20
2021-12-31	1 797,20	-2 890,40	1 106,70
2021-09-30	1 745,90	-3 440,60	1 789,70
2021-06-30	1 025,60	-3 259,80	2 904,70
2021-03-31	922,40	-1 930,30	1 127,10
2020-12-31	544,60	-1 605,80	1 139,80
2020-09-30	871,60	-991,60	150,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,50.
п/книга для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,31.
п/тбв для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,43.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,50	1,31	5,43
2025-03-31	9,50	1,14	-88,87
2024-12-31		1,43	-52,17
2024-09-30	10,07	1,33	-24,71
2024-06-30	7,37	1,07	-26,26
2024-03-31		1,33	225,14
2023-12-31	8,76	1,49	18,68
2023-09-30	7,38	1,40	13,95
2023-06-30	7,33	1,52	16,02
2023-03-31	5,02	1,20
2022-12-31		1,11	23,82
2022-09-30		1,25	7,21
2022-06-30		1,61	4,09
2022-03-31	8,33	1,89	4,63
2021-12-31	9,40	1,96	3,61
2021-09-30	11,88	2,27	3,66
2021-06-30
2021-03-31	13,42	2,77	4,27
2020-12-31	16,47	2,91	4,51
2020-09-30	21,69	4,49	10,19

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,15	0,10
2022-09-30	0,15	0,10
2022-06-30	0,14	0,08
2022-03-31	0,11	0,07
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,09	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,13	0,04	0,00	0,02
2025-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,03	0,02
2024-12-31	0,04	0,13	0,04	0,01	0,00
2024-09-30	0,05	0,14	0,04	0,02	-0,00
2024-06-30	0,06	0,17	0,05	0,01	-0,01
2024-03-31	0,07	0,19	0,06	0,04	-0,03
2023-12-31	0,07	0,21	0,07	0,00	-0,02
2023-09-30	0,08	0,23	0,07	0,01	-0,04
2023-06-30	0,09	0,24	0,07	0,01	-0,04
2023-03-31	0,10	0,25	0,08	0,01	-0,05
2022-12-31	0,13	0,28	0,11	0,01	-0,06
2022-09-30	0,12	0,28	0,11	0,01	-0,06
2022-06-30	0,12	0,29	0,13	-0,07	0,03
2022-03-31	0,13	0,38	0,13	-0,00	0,14
2021-12-31	0,12	0,36	0,12	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,48	0,11	0,01	0,12
2021-06-30	0,15	0,53	0,12	0,10	0,15
2021-03-31	0,10	0,40	0,08	0,02	0,13
2020-12-31	0,08	0,32	0,07	0,01	0,08
2020-09-30	0,06	0,26	0,06	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Лития Моторс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,15	0,02	0,04
2025-03-31	0,15	0,02	0,04
2024-12-31	0,16	0,02	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,05
2024-06-30	0,16	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,03	0,06
2023-12-31	0,17	0,03	0,06
2023-09-30	0,17	0,04	0,06
2023-06-30	0,18	0,04	0,06
2023-03-31	0,18	0,04	0,06
2022-12-31	0,19	0,05	0,08
2022-09-30	0,19	0,05	0,08
2022-06-30	0,19	0,05	0,08
2022-03-31	0,19	0,05	0,08
2021-12-31	0,18	0,05	0,07
2021-09-30	0,17	0,05	0,07
2021-06-30	0,17	0,05	0,07
2021-03-31	0,17	0,04	0,06
2020-12-31		0,04	0,05
2020-09-30	0,17	0,03	0,05