Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лестница Капитал Корп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 207 | 112 | 109 | 59 | 50 | 80 | 93 | 103 | 106 | 107 | 248 | 137 | 177 | 181 | 49 | 162 | 252 | 134 | 126 | 124 |
| Изменять (%) | -45,91 | -2,23 | -46,33 | -15,23 | 60,13 | 17,00 | 10,87 | 2,57 | 0,58 | 132,55 | -44,85 | 29,12 | 2,21 | -72,97 | 230,91 | 56,27 | -46,95 | -6,24 | -1,08 | |
| % от денежного потока | 26,00 | 12,06 | 13,19 | 14,27 | -67,11 | -12,03 | -9,75 | -10,31 | -21,81 | 280,40 | 93,37 | 23,16 | 34,60 | 43,38 | 10,35 | 48,43 | 30,36 | 49,58 | -17,96 | -11,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 850 | 1 542 | 2 708 | 1 419 | 919 | -651 | -1 512 | -1 215 | -927 | 82 | 442 | 858 | 892 | 794 | 942 | 857 | 925 | 933 | 222 | -433 |
| Изменять (%) | 81,52 | 75,62 | -47,60 | -35,24 | -170,88 | 132,11 | -19,67 | -23,70 | -108,80 | 441,48 | 94,18 | 4,02 | -11,08 | 18,76 | -9,06 | 7,88 | 0,89 | -76,22 | -295,33 | |
| % от денежного потока | 106,74 | 166,10 | 326,39 | 344,75 | -1 238,62 | 98,30 | 158,04 | 121,14 | 190,58 | 214,39 | 166,22 | 145,15 | 174,75 | 190,59 | 199,88 | 256,92 | 111,20 | 345,34 | -31,73 | 40,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -261 | -726 | -1 988 | -1 066 | -1 043 | -91 | 462 | 109 | 334 | -150 | -424 | -404 | -558 | -558 | -520 | -685 | -346 | -797 | -1 047 | -750 |
| Изменять (%) | 178,42 | 173,96 | -46,36 | -2,18 | -91,27 | -607,60 | -76,50 | 208,01 | -144,93 | 182,31 | -4,82 | 38,32 | -0,11 | -6,82 | 31,79 | -49,55 | 130,51 | 31,38 | -28,33 | |
| % от денежного потока | -32,74 | -78,15 | -239,57 | -259,01 | 1 405,73 | 13,73 | -48,28 | -10,83 | -68,76 | -394,80 | -159,58 | -68,31 | -109,35 | -133,97 | -110,23 | -205,35 | -41,57 | -294,93 | 149,69 | 70,82 |
| Денежный поток | 796 | 929 | 830 | 412 | -74 | -663 | -957 | -1 003 | -486 | 38 | 266 | 591 | 511 | 416 | 471 | 334 | 831 | 270 | -699 | -1 059 |
| Изменять (%) | 16,65 | -10,63 | -50,39 | -118,02 | 793,13 | 44,38 | 4,80 | -51,50 | -107,82 | 598,42 | 122,36 | -13,60 | -18,47 | 13,24 | -29,26 | 149,26 | -67,51 | -358,86 | 51,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
