LADR Финансовый анализ акций - Лестница Капитал Корп (NYSE) Stock

Обзор

Ladder Capital Corp — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), базирующийся в США, который в основном занимается сектором финансирования коммерческой недвижимости. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, компания работает в различных сегментах, включая кредиты, ценные бумаги, недвижимость и другие инвестиции. Ladder Capital специализируется на выдаче и инвестировании коммерческих ипотечных кредитов, а также связанных с ними ценных бумаг. Его портфель широко включает кредиты, обеспеченные такой недвижимостью, как многоквартирные и офисные здания, гостиницы и торговые центры. Компания предоставляет вертикально интегрированную платформу для коммерческой недвижимости, сочетая прямое кредитование со строгими методами управления кредитными рисками. Его стратегическая направленность включает поддержание сбалансированного подхода к управлению активами для обеспечения стабильных потоков доходов и сохранения капитала.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 243,79 ММ.
операционный доход для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 92,78 ММ.
чистая прибыль для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 88,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	243,79	92,78	88,40
2025-03-31	259,16	102,99	103,42
2024-12-31	271,18	110,71	108,25
2024-09-30	257,00	95,89	96,11
2024-06-30	260,48	100,87	99,51
2024-03-31	255,62	97,51	95,33
2023-12-31	253,50	94,03	101,12
2023-09-30	316,10	151,06	141,44
2023-06-30	314,61	148,93	138,71
2023-03-31	331,99	166,38	145,59
2022-12-31	344,59	169,53	142,22
2022-09-30	289,11	123,57	109,77
2022-06-30	269,71	110,99	100,11
2022-03-31	226,38	76,01	75,36
2021-12-31	183,61	57,82	56,52
2021-09-30	153,68	9,91	17,70
2021-06-30	155,58	11,42	15,96
2021-03-31	121,03	-21,18	1,48
2020-12-31	111,81	-41,50	-14,45
2020-09-30	164,68	24,72	37,92

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.
прибыль на акцию разводненная для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,70	0,70
2025-03-31	0,82	0,82
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,77	0,76
2024-06-30	0,80	0,79
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,81	0,81
2023-09-30	1,14	1,13
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,17	1,16
2022-12-31	1,14	1,13
2022-09-30	0,88	0,87
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,61	0,60
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	0,35	0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 124,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -433,32 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -750,05 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	124,21	-433,32	-750,05
2025-03-31	125,57	221,84	-1 046,58
2024-12-31	133,92	932,76	-796,59
2024-09-30	252,44	924,51	-345,57
2024-06-30	161,55	856,96	-684,96
2024-03-31	48,82	942,37	-519,72
2023-12-31	180,60	793,50	-557,77
2023-09-30	176,70	892,35	-558,39
2023-06-30	136,85	857,86	-403,71
2023-03-31	248,16	441,79	-424,15
2022-12-31	106,71	81,59	-150,24
2022-09-30	106,09	-926,88	334,43
2022-06-30	103,43	-1 214,77	108,58
2022-03-31	93,29	-1 512,13	462,01
2021-12-31	79,74	-651,46	-91,02
2021-09-30	49,80	919,11	-1 043,11
2021-06-30	58,74	1 419,26	-1 066,32
2021-03-31	109,44	2 708,47	-1 988,08
2020-12-31	111,94	1 542,27	-725,67
2020-09-30	206,97	849,65	-260,64

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,31.
п/книга для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.
п/тбв для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,31	0,91	0,91
2025-03-31		0,95	0,98
2024-12-31		0,94	0,97
2024-09-30	15,26	0,99	1,03
2024-06-30	15,13	0,95	0,98
2024-03-31		0,91	0,94
2023-12-31	10,31	0,95	0,99
2023-09-30	9,39	0,85	0,89
2023-06-30	9,36	0,89	0,93
2023-03-31	8,41	0,78
2022-12-31		0,85	0,88
2022-09-30		0,75	0,79
2022-06-30		0,89	0,93
2022-03-31	26,61	0,99	1,05
2021-12-31	85,00	1,00	1,06
2021-09-30	87,39	0,92	0,97
2021-06-30
2021-03-31	1 010,74	0,97	1,03
2020-12-31	-103,24	0,96	1,02
2020-09-30	37,42	0,93	0,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,02
2020-12-31	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
голодный для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,16	0,03
2025-03-31	0,02	0,07	0,02	0,06	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	0,15	0,05
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,03
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,09	0,01
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,09	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	0,10	0,02
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	0,09	0,02
2023-03-31	0,02	0,09	0,02	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,16	0,02
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,16	0,02
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,12	0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,07	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
чистая прибыль для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
Маржа операционной прибыли для Лестница Капитал Корп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,75	0,40	0,40
2025-03-31	0,75	0,40	0,41
2024-12-31	0,75	0,37	0,37
2024-09-30	0,75	0,38	0,39
2024-06-30	0,75	0,37	0,38
2024-03-31	0,74	0,40	0,37
2023-12-31	0,79	0,45	0,48
2023-09-30	0,78	0,44	0,47
2023-06-30	0,80	0,44	0,47
2023-03-31	0,81	0,44	0,50
2022-12-31	0,80	0,38	0,44
2022-09-30	0,80	0,38	0,44
2022-06-30	0,77	0,37	0,42
2022-03-31	0,74	0,33	0,35
2021-12-31	0,70	0,31	0,33
2021-09-30	0,67	0,12	0,11
2021-06-30	0,67	0,10	0,09
2021-03-31	0,58	0,01	-0,17
2020-12-31		-0,13	-0,37
2020-09-30	0,67	0,23	0,15

DE:LD1A	9,80 €
GB:0JSZ	11,66 $