Отчет о движении денежных средств (TTM)
Либерти Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 85 | 113 | 24 | 96 | 135 | 122 | 236 | 348 | 530 | 720 | 839 | 958 | 1 015 | 970 | 978 | 947 | 829 | 862 | 784 |
| Изменять (%) | -0,70 | 31,95 | -78,39 | 292,29 | 41,76 | -9,58 | 92,28 | 47,72 | 52,43 | 35,71 | 16,59 | 14,12 | 5,95 | -4,39 | 0,80 | -3,17 | -12,40 | 3,95 | -9,00 | |
| % от денежного потока | -155,92 | -195,43 | 866,89 | -25,97 | -190,69 | -276,58 | -334,59 | 2 187,72 | -3 263,93 | 2 239,90 | -5 973,53 | -8 554,62 | 37 435,30 | -14 721,17 | 33 311,81 | -60 208,25 | -26 366,58 | -4 936,75 | 276 312,82 | -7 485,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -100 | -79 | -96 | -138 | -186 | -254 | -353 | -401 | -451 | -489 | -574 | -645 | -672 | -685 | -608 | -599 | -643 | -607 | -540 |
| Изменять (%) | -14,97 | -21,23 | 21,76 | 43,83 | 34,83 | 35,96 | 39,38 | 13,48 | 12,37 | 8,61 | 17,30 | 12,38 | 4,20 | 1,84 | -11,17 | -1,53 | 7,39 | -5,57 | -11,04 | |
| % от денежного потока | 213,72 | 229,39 | -607,38 | 102,53 | 276,00 | 380,76 | 692,63 | -3 282,77 | 3 762,20 | -1 903,27 | 4 062,19 | 5 853,07 | -25 223,46 | 9 755,19 | -23 511,92 | 37 448,40 | 16 676,64 | 3 828,05 | -194 645,83 | 5 155,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -29 | -21 | -22 | -7 | 2 | 94 | 129 | 43 | -56 | -242 | -275 | -310 | -349 | -282 | -371 | -352 | -203 | -254 | -255 |
| Изменять (%) | 23,99 | -27,87 | 6,73 | -67,99 | -128,90 | 4 485,60 | 36,81 | -67,01 | -231,07 | 333,61 | 13,61 | 12,75 | 12,77 | -19,14 | 31,38 | -5,21 | -42,38 | 25,46 | 0,19 | |
| % от денежного потока | 42,20 | 66,04 | -160,13 | 23,69 | 14,19 | -4,20 | -257,53 | 1 198,11 | -399,15 | -235,54 | 2 007,00 | 2 800,85 | -12 109,15 | 5 068,41 | -9 699,62 | 22 850,74 | 9 796,13 | 1 206,58 | -81 513,14 | 2 431,30 |
| Денежный поток | -55 | -44 | 13 | -94 | -50 | -49 | -37 | 11 | -11 | 24 | -12 | -10 | 3 | -7 | 3 | -2 | -4 | -17 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | -20,78 | -129,75 | -821,33 | -46,57 | -2,26 | -25,26 | -129,41 | -199,02 | -322,12 | -150,89 | -18,59 | -126,08 | -369,43 | -142,25 | -155,77 | 121,12 | 367,84 | -101,86 | -3 458,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
