Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «ЛендингКлуб» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 255 | 418 | 583 | 505 | 171 | 240 | 332 | 439 | 464 | 376 | 449 | 167 | -288 | -1 137 | -2 098 | -2 939 | -3 264 | -2 634 | -2 127 | -1 908 |
| Изменять (%) | 63,93 | 39,49 | -13,39 | -66,07 | 39,98 | 38,37 | 32,33 | 5,60 | -19,02 | 19,66 | -62,89 | -272,98 | 294,04 | 84,55 | 40,10 | 11,06 | -19,29 | -19,26 | -10,31 | |
| % от денежного потока | 370,21 | 295,71 | 108,53 | 229,76 | 43,30 | 177,55 | 232,34 | 107,20 | 584,15 | 104,06 | 78,76 | 122,17 | -87,11 | -669,91 | 360,43 | 1 091,38 | 1 087,94 | 831,62 | 1 167,91 | 977,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 615 | 566 | 710 | 355 | 40 | -454 | -1 103 | -1 542 | -2 074 | -2 810 | -2 786 | -2 086 | -1 047 | 517 | 1 070 | 1 478 | 559 | 608 | 841 | 691 |
| Изменять (%) | -7,96 | 25,54 | -49,96 | -88,81 | -1 242,71 | 142,63 | 39,83 | 34,53 | 35,48 | -0,85 | -25,14 | -49,80 | -149,36 | 107,08 | 38,17 | -62,22 | 8,82 | 38,43 | -17,82 | |
| % от денежного потока | 892,37 | 400,23 | 132,20 | 161,71 | 10,05 | -336,35 | -771,81 | -376,29 | -2 612,17 | -778,56 | -488,25 | -1 528,07 | -316,16 | 304,54 | -183,85 | -549,07 | -186,19 | -191,89 | -462,01 | -354,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -801 | -842 | -756 | -641 | 185 | 350 | 913 | 1 512 | 1 690 | 2 795 | 2 907 | 2 055 | 1 666 | 790 | 446 | 1 191 | 2 405 | 1 710 | 1 103 | 1 021 |
| Изменять (%) | 5,20 | -10,25 | -15,27 | -128,82 | 89,37 | 161,26 | 65,53 | 11,74 | 65,43 | 4,01 | -29,30 | -18,92 | -52,62 | -43,56 | 167,26 | 101,94 | -28,92 | -35,46 | -7,47 | |
| % от денежного потока | -1 162,57 | -595,94 | -140,73 | -291,47 | 46,65 | 258,80 | 639,46 | 369,09 | 2 128,03 | 774,49 | 509,49 | 1 505,90 | 503,26 | 465,37 | -76,57 | -442,31 | -801,75 | -539,73 | -605,89 | -523,23 |
| Денежный поток | 69 | 141 | 537 | 220 | 396 | 135 | 143 | 410 | 79 | 361 | 571 | 136 | 331 | 170 | -582 | -269 | -300 | -317 | -182 | -195 |
| Изменять (%) | 105,23 | 280,08 | -59,09 | 80,05 | -65,86 | 5,74 | 186,79 | -80,62 | 354,54 | 58,11 | -76,08 | 142,62 | -48,76 | -443,02 | -53,73 | 11,41 | 5,59 | -42,51 | 7,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
