Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний LGL, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -6,31 | -16,29 | -11,34 | -32,93 | -14,92 | -70,71 | 5,30 | -29,50 | -377,89 | -61,69 | -119,49 | 667,21 | -17,74 | 54,55 | 27,23 | 8,59 | 6,33 | 20,59 | -37,29 | |
| % от денежного потока | 55,72 | 54,30 | 130,53 | -171,05 | -94,41 | 12,65 | 13,32 | 5,90 | 4,39 | 10,88 | 205,92 | 0,34 | 2,53 | 2,00 | 3,07 | 99,61 | 99,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | 9 | 3 | 7 | 6 | -6 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -35,74 | -0,23 | 707,49 | -10,24 | -403,91 | -71,82 | 156,39 | -6,03 | -191,33 | -117,49 | 1 735,00 | 1,50 | -0,94 | -0,23 | -99,98 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | -10,89 | -7,28 | -20,86 | 248,95 | 183,90 | 88,03 | 89,14 | 96,13 | 95,36 | 77,68 | -671,05 | 104,05 | 102,77 | 98,00 | 96,93 | 0,39 | 0,36 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||
| Изменять (%) | -7,71 | -106,36 | 54,55 | -42,16 | -58,76 | -0,00 | 95,89 | -111,89 | -5 152,94 | -0,00 | -8,15 | 24,21 | ||||||||
| % от денежного потока | 55,18 | 52,98 | -9,67 | 22,09 | 10,52 | -0,68 | -2,45 | -2,02 | 0,25 | 11,44 | 565,13 | -4,39 | -5,30 | |||||||
| Денежный поток | 6 | 6 | 2 | -1 | -2 | 11 | 3 | 7 | 7 | -8 | -0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -3,88 | -65,18 | -167,66 | 21,52 | -734,88 | -72,17 | 137,76 | -5,28 | -212,11 | -97,98 | -11 934,87 | 2,76 | 3,88 | 0,87 | -96,08 | 8,55 | 5,94 | 20,59 | -37,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
