LGL Финансовый анализ акций - Группа компаний LGL, Inc. (NYSEAM) Stock

Обзор

Компания LGL Group, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе электроники, специализируясь на инженерных электронных компонентах, используемых для управления частотой или синхронизацией сигналов в электронных схемах. В первую очередь компания специализируется на производстве высококачественной продукции для измерения частоты и синхронизации, включая генераторы и кварцевые кристаллы, которые предназначены для различных применений на различных рынках, таких как аэрокосмическая, оборонная и телекоммуникационная промышленность. Группа LGL известна своими исследованиями и разработками, направленными на повышение технических характеристик своих предложений и обеспечение их соответствия конкретным, часто строгим эксплуатационным требованиям. Стратегический акцент на специализированных высоконадежных компонентах позволяет компании удовлетворять как текущие потребности, так и возникающие технологические тенденции в отраслях, которые она обслуживает.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,18 ММ.
операционный доход для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,39 ММ.
чистая прибыль для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4,18	0,39	0,22
2025-03-31	4,32	0,66	0,41
2024-12-31	4,29	0,70	0,43
2024-09-30	4,13	0,78	0,36
2024-06-30	3,93	0,84	0,40
2024-03-31	3,58	0,47	0,13
2023-12-31	3,68	0,65	0,27
2023-09-30	3,27	0,15	0,23
2023-06-30	0,56	-2,64	-1,34
2023-03-31	-2,11	-5,31	-3,00
2022-12-31	-2,68	-6,41	-2,99
2022-09-30	-22,73	-9,57	-20,24
2022-06-30	-13,51	-7,72	13,00
2022-03-31	-4,67	-4,31	14,78
2021-12-31	1,45	-3,52	14,64
2021-09-30	28,33	-0,33	31,69
2021-06-30	28,90	1,13	0,54
2021-03-31	29,08	0,69	0,81
2020-12-31	31,16	1,42	0,97
2020-09-30	32,59	2,58	2,03
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	-0,25	-0,25
2023-03-31	-0,56	-0,57
2022-12-31	-0,56	-0,56
2022-09-30	-3,80	-3,81
2022-06-30	2,45	2,43
2022-03-31	2,79	2,77
2021-12-31	2,77	2,74
2021-09-30	6,03	5,96
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	1,18	1,16
2020-03-31	1,34	1,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,66
2025-03-31	1,05
2024-12-31	0,87
2024-09-30	0,82	0,00
2024-06-30	0,76	0,00
2024-03-31	0,59	18,78
2023-12-31	0,39	18,82
2023-09-30	0,47	19,00	-0,98
2023-06-30	0,06	18,72	-0,79
2023-03-31	-0,31	1,02	-0,86
2022-12-31	-0,82	-5,83	-0,86
2022-09-30	0,29	6,39	0,02
2022-06-30	0,42	6,80	-0,14
2022-03-31	0,40	2,65	-0,07
2021-12-31	1,35	9,41	-0,07
2021-09-30	1,59	-3,10	-0,18
2021-06-30	2,37	-3,45	-0,31
2021-03-31	2,67	-0,43	-0,20
2020-12-31	3,19	-0,43	3,11
2020-09-30	3,41	-0,67	3,37
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
п/тбв для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,99	1,04
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,78	0,78
2024-09-30	80,83	0,79	0,79
2024-06-30	214,52	0,70	0,70
2024-03-31		0,84	0,84
2023-12-31	141,59	0,81	0,81
2023-09-30	-17,19	0,57	0,57
2023-06-30	-8,32	0,65	0,65
2023-03-31	-1,13	0,44
2022-12-31		0,42	0,42
2022-09-30		1,09	1,09
2022-06-30		1,26	1,27
2022-03-31	4,01	1,07	1,08
2021-12-31	1,89	0,84	0,84
2021-09-30	134,21	1,81	1,83
2021-06-30	0,00
2021-03-31	72,14	1,47	1,48
2020-12-31	60,51	1,47	1,49
2020-09-30	28,50	1,47	1,48
2020-06-30	9,76	1,50	1,51
2020-03-31	8,75	1,51	1,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
ебит (3 года)/ев для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,74	-0,43
2025-03-31	-0,22	0,39
2024-12-31	-0,10	0,22
2024-09-30	-0,12	1,24
2024-06-30	-0,05	-0,45
2024-03-31	-0,03	0,43
2023-12-31	-0,02	-0,80
2023-09-30	0,17	-0,32
2023-06-30	-1,54	1,16
2023-03-31	-42,10	-3,24
2022-12-31	42,65	-9,39
2022-09-30	0,47	0,56
2022-06-30	0,40	0,16
2022-03-31	0,63	0,26
2021-12-31	0,92	0,35
2021-09-30	0,01	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,09	0,05

Эффективность управления

длинный для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,47	0,01
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,46	0,01
2023-12-31	0,00	0,00	0,01	0,46	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,45	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,06	-0,03	0,44	0,00
2023-03-31	-0,34	-0,37	-0,08	-0,00	-0,01
2022-12-31	-0,25	-0,28	-0,38	0,13	0,01
2022-09-30	0,16	0,18	-0,38	0,13	0,01
2022-06-30	0,34	0,37	0,24	0,13	0,01
2022-03-31	0,32	0,37	0,26	0,05	0,01
2021-12-31	0,73	0,80	0,27	0,19	0,02
2021-09-30	0,01	0,01	0,44	-0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,15	0,08
2020-09-30	0,05	0,06	0,05	0,15	0,09
2020-06-30	0,18	0,20	0,15	0,17	0,10
2020-03-31	0,21	0,24	0,17	0,16	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
чистая прибыль для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Группа компаний LGL, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,75	0,09	0,15
2025-03-31	0,76	0,09	0,19
2024-12-31	0,76	0,09	0,19
2024-09-30	0,79	0,10	0,21
2024-06-30	0,77	0,04	0,13
2024-03-31	0,90	0,03	0,59
2023-12-31	0,90	0,03	0,59
2023-09-30	0,55	-0,78	-0,86
2023-06-30	0,53	-0,78	-0,86
2023-03-31	0,36	-1,79	-0,90
2022-12-31	0,36	-0,64	-0,00
2022-09-30	0,37	-0,64	-0,00
2022-06-30	0,37	0,43	-0,03
2022-03-31	0,36	0,50	-0,02
2021-12-31	0,37	0,52	-0,03
2021-09-30	0,37	1,12	-0,01
2021-06-30	0,37	0,02	0,04
2021-03-31	0,35	0,03	0,02
2020-12-31	0,35	0,03	0,05
2020-09-30	0,35	0,06	0,08
2020-06-30	0,37	0,18	0,09
2020-03-31	0,39	0,20	0,11