Отчет о движении денежных средств (TTM)
Луп Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -22 | -30 | -37 | -41 | -41 | -40 | -38 | -33 | -35 | -29 | -27 | -25 | -18 | -16 | -14 | -12 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 33,74 | 33,03 | 25,13 | 8,92 | -0,52 | -1,87 | -5,62 | -12,84 | 6,56 | -17,61 | -7,81 | -7,01 | -26,77 | -8,81 | -16,19 | -13,67 | -82,19 | -39,27 | |
| % от денежного потока | -207,05 | -1 495,11 | 315,87 | -88,22 | -362,58 | -458,88 | -277,12 | 88,27 | 112,01 | 259,02 | 304,79 | 306,87 | 161,48 | 76,36 | 93,09 | 106,34 | 118,56 | -35,26 | -28,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -3 | -4 | 5 | 21 | 19 | 17 | 9 | -6 | -4 | -1 | -0 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -6,45 | 125,30 | -27,75 | 22,99 | 26,37 | -65,36 | 49,50 | -223,85 | 340,36 | -9,99 | -8,84 | -49,42 | -163,91 | -34,48 | -81,64 | -59,20 | 635,02 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -39,18 | -197,93 | 70,82 | -11,42 | -53,00 | -85,22 | -18,17 | 9,17 | -16,53 | -157,96 | -203,07 | -202,17 | -57,87 | 23,88 | 20,92 | 5,24 | 2,76 | -33,85 | -44,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 27 | 27 | 85 | 58 | 57 | 57 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | -4,84 | -0,01 | 218,01 | -31,55 | -1,56 | 0,03 | -101,68 | -4,09 | -209,90 | -1,61 | -1,58 | -1,53 | -106,53 | -3 980,95 | -38,90 | 52,88 | 351,75 | -24,69 | |
| % от денежного потока | 344,13 | 1 768,20 | -280,80 | 199,33 | 514,82 | 644,78 | 396,88 | 2,26 | 3,15 | -7,51 | -10,56 | -11,35 | -6,32 | 0,27 | -13,83 | -11,52 | -22,74 | 171,54 | 174,35 |
| Денежный поток | 8 | 2 | -9 | 42 | 11 | 9 | 14 | -43 | -29 | -13 | -9 | -9 | -15 | -24 | -18 | -13 | -10 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | -81,48 | -729,65 | -548,00 | -73,50 | -21,40 | 62,50 | -396,30 | -31,31 | -53,92 | -29,98 | -8,44 | 76,70 | 54,87 | -25,19 | -26,64 | -22,57 | -159,89 | -25,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
