LOOP Финансовый анализ акций - Луп Индастриз, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания Loop Industries, Inc., базирующаяся в Канаде, занимает видное место в секторе производства пластмасс и синтетического каучука. Компанию отличает инновационная технология, предназначенная для деполимеризации безотходного и малоценного ПЭТ-пластика в переработанный ПЭТ-пластик высокой чистоты, пригодный для использования в пищевой упаковке. Эта запатентованная технология позволяет Loop Industries поддерживать экономику замкнутого цикла за счет сокращения пластиковых отходов и зависимости от новых нефтяных ресурсов. Ключевой проект, демонстрирующий амбиции компании, включает создание совместного предприятия с Indorama Ventures по созданию производственного предприятия в Южной Каролине, целью которого будет производство экологически чистой смолы из ПЭТ с использованием процесса переработки Loop Industries. Эта стратегическая инициатива является примером стремления Loop Industries к совершенствованию устойчивых методов производства и переработки пластмасс в глобальном масштабе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 11,13 ММ.
операционный доход для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -3,32 ММ.
чистая прибыль для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -13,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	11,13	-3,32	-13,31
2025-02-28	10,89	-5,73	-15,06
2024-11-30	0,13	-18,86	-27,03
2024-08-31	0,10	-19,65	-19,36
2024-05-31	0,13	-19,97	-19,27
2024-02-29	0,15	-21,75	-21,09
2023-11-30	0,12	-20,96	-10,57
2023-08-31	0,12	-24,43	-7,34
2023-05-31	0,20	-27,24	-10,30
2023-02-28	0,17	-38,15	-21,30
2022-11-30	0,16	-44,16	-41,00
2022-08-31	0,14	-46,35	-50,08
2022-05-31		-47,12	-50,77
2022-02-28		-41,08	-44,92
2021-11-30		-43,65	-43,84
2021-08-31		-42,68	-47,91
2021-05-31		-39,24	-44,65
2021-02-28		-31,00	-36,34
2020-11-30		-21,37	-26,91
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,28.
прибыль на акцию разводненная для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	-0,28	-0,28
2025-02-28	-0,32
2024-11-30	-0,57	-0,57
2024-08-31	-0,41	-0,41
2024-05-31	-0,41	-0,41
2024-02-29	-0,44
2023-11-30	-0,22	-0,22
2023-08-31	-0,15	-0,15
2023-05-31	-0,22	-0,22
2023-02-28	-0,45
2022-11-30	-0,87	-0,87
2022-08-31	-1,06	-1,06
2022-05-31	-1,09	-1,09
2022-02-28	-0,99
2021-11-30	-1,00	-1,00
2021-08-31	-1,12	-1,12
2021-05-31	-1,07	-1,07
2021-02-28	-0,89
2020-11-30	-0,67	-0,67
2020-08-31	-0,42	-0,42

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -1,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -1,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 7,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-1,29	-1,98	7,77
2025-02-28	-2,12	-2,04	10,32
2024-11-30	-11,91	-0,28	2,28
2024-08-31	-13,79	-0,68	1,49
2024-05-31	-16,46	-3,70	2,44
2024-02-29	-18,05	-5,64	-0,06
2023-11-30	-24,64	8,83	0,96
2023-08-31	-26,50	17,46	0,98
2023-05-31	-28,75	19,15	1,00
2023-02-28	-34,89	21,28	1,01
2022-11-30	-32,74	4,83	-0,92
2022-08-31	-37,57	-3,90	-0,96
2022-05-31	-39,81	-2,61	57,01
2022-02-28	-40,56	-7,53	56,99
2021-11-30	-40,78	-5,96	57,90
2021-08-31	-37,44	-4,85	84,58
2021-05-31	-29,92	-6,71	26,60
2021-02-28	-22,49	-2,98	26,60
2020-11-30	-16,82	-3,18	27,95
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 166,09.
п/тбв для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -45,45.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31		166,09	-45,45
2025-02-28	-2,26	-8,89	-7,04
2024-11-30	-3,81	15,27	24,22
2024-08-31	-3,59	5,35	6,01
2024-05-31	-5,66	8,44	9,47
2024-02-29	-14,12	7,90	8,57
2023-11-30	-15,78
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-7,50	5,52	5,63
2021-11-30	-13,44	9,33	9,45
2021-08-31		18,28
2021-05-31	-6,73	14,39	15,02
2021-02-28	-1,42	0,85	0,86
2020-11-30	-11,00	6,57	6,67
2020-08-31	-17,04	8,95	9,04

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,23.
ебит (3 года)/ев для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,30.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	-0,23	-0,30
2025-02-28	-0,41	-0,30
2024-11-30	-0,25	-0,33
2024-08-31	-0,29	-0,38
2024-05-31	-0,18	-0,24
2024-02-29	-0,07	-0,18
2023-11-30	-0,05	-0,20
2023-08-31	-0,09	-0,32
2023-05-31	-0,18	-0,33
2023-02-28	-0,42	-0,42
2022-11-30	-0,45	-0,36
2022-08-31	-0,22	-0,17
2022-05-31	-0,21	-0,16
2022-02-28	-0,16	-0,12
2021-11-30	-0,08	-0,05
2021-08-31
2021-05-31	-0,16	-0,09
2021-02-28	8,70	6,34
2020-11-30	-0,11	-0,08
2020-08-31	-0,06	-0,07

Эффективность управления

длинный для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,73.
икра для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,06.
роик для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,91.
кувшин для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,37.
голодный для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,73	-1,06	-0,91	0,37	-0,13
2025-02-28	-1,09	-1,43
2024-11-30	-0,66	-0,85	-1,99	-1,33	-1,42
2024-08-31	-0,60	-0,78	-1,21	-1,35	-1,03
2024-05-31	-0,60	-0,78	-1,21	-1,35	-1,03
2024-02-29	-0,52	-0,63	-0,48	-0,69	-1,11
2023-11-30	-0,19	-0,26	-0,48	-0,69	-1,11
2023-08-31	-0,26	-0,25	-0,28	-0,33	-1,01
2023-05-31	-0,45	-0,28	-0,34	-0,31	-0,95
2023-02-28	-0,69	-0,46	-0,58	-0,36	-0,94
2022-11-30	-0,72	-0,69	-1,29	-0,92	-1,15
2022-08-31	-0,65	-0,74	-1,55	-1,31	-1,27
2022-05-31	-1,38	-2,43	-1,27	0,36	-1,06
2022-02-28	-1,01	-1,34	-0,89	0,18	-0,86
2021-11-30	-0,93	-1,06	-0,69	0,18	-0,51
2021-08-31	-1,33	-1,52	-0,65	0,58	-0,51
2021-05-31	-1,14	-1,26	-1,99	-0,42	-1,33
2021-02-28	-0,61	-0,74	-0,57	0,17	-0,35
2020-11-30	-0,61	-0,74	-0,57	0,17	-0,35
2020-08-31	-0,36	-0,42	-0,49	-0,44	-0,33

Gross Margins

валовая прибыль для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,38.
Маржа операционной прибыли для Луп Индастриз, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	1,00	-1,38	-0,53
2025-02-28	1,00	-214,54	-149,67
2024-11-30	1,00	-191,72	-194,56
2024-08-31	1,00	-137,82	-142,15
2024-05-31	1,00	-137,82	-142,15
2024-02-29	1,00	-87,49	-173,44
2023-11-30	1,00	-87,49	-173,44
2023-08-31	1,00	-61,77	-205,61
2023-05-31	1,00	-51,52	-136,30
2023-02-28	1,00	-123,24	-220,74
2022-11-30	1,00	-255,67	-275,38
2022-08-31		-369,81	-342,21
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31