Отчет о движении денежных средств (TTM)
Решётчатая полупроводниковая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 92 | 100 | 126 | 139 | 168 | 182 | 190 | 208 | 239 | 240 | 261 | 280 | 270 | 254 | 206 | 167 | 141 | 143 | 160 |
| Изменять (%) | -15,32 | 9,02 | 25,58 | 10,57 | 20,84 | 8,25 | 4,62 | 9,77 | 14,54 | 0,69 | 8,68 | 6,98 | -3,58 | -5,69 | -19,14 | -18,56 | -15,86 | 1,69 | 11,59 | |
| % от денежного потока | 127,60 | 142,70 | 1 149,44 | 556,44 | -17 008,82 | -330,41 | -291,52 | -271,91 | -332,58 | 1 687,44 | -2 215,65 | -1 852,34 | -6 399,61 | -1 548,91 | -5 444,00 | 3 776,81 | 1 693,56 | 1 766,69 | 712,79 | -7 760,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -21 | -19 | -20 | -21 | -90 | -93 | -93 | -95 | -35 | -39 | -38 | -39 | -33 | -30 | -34 | -36 | -38 | -42 | -43 |
| Изменять (%) | -14,29 | -11,10 | 8,90 | 3,40 | 329,87 | 3,12 | 0,75 | 1,35 | -63,05 | 11,16 | -1,14 | 1,11 | -14,34 | -9,87 | 12,44 | 5,91 | 5,62 | 11,49 | 2,64 | |
| % от денежного потока | -28,69 | -32,48 | -213,34 | -89,56 | 2 559,93 | 176,90 | 148,69 | 133,56 | 150,82 | -246,83 | 357,79 | 272,09 | 888,46 | 191,04 | 641,71 | -619,07 | -360,98 | -472,70 | -209,10 | 2 093,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -8 | -74 | -84 | -119 | -129 | -151 | -165 | -174 | -188 | -211 | -236 | -245 | -254 | -228 | -166 | -122 | -94 | -81 | -119 |
| Изменять (%) | 2 415,84 | 814,87 | 13,62 | 41,65 | 7,82 | 17,52 | 9,33 | 5,54 | 7,84 | 12,31 | 11,93 | 3,70 | 3,48 | -10,00 | -27,30 | -26,40 | -22,69 | -14,18 | 47,18 | |
| % от денежного потока | -0,38 | -12,61 | -852,28 | -373,28 | 14 618,26 | 253,36 | 242,69 | 236,56 | 278,22 | -1 328,94 | 1 946,24 | 1 675,70 | 5 611,79 | 1 457,72 | 4 889,40 | -3 049,88 | -1 235,95 | -1 184,60 | -403,35 | 5 791,80 |
| Денежный поток | 85 | 64 | 9 | 23 | -1 | -51 | -62 | -70 | -63 | 14 | -11 | -14 | -4 | -17 | -5 | 5 | 10 | 8 | 20 | -2 |
| Изменять (%) | -24,28 | -86,47 | 159,42 | -103,62 | 6 120,83 | 22,69 | 12,16 | -10,26 | -122,58 | -176,69 | 30,00 | -69,03 | 298,37 | -73,17 | -216,55 | 81,63 | -19,34 | 152,04 | -110,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
