Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛСБ Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -3 | 12 | 9 | 38 | 88 | 160 | 278 | 281 | 346 | 319 | 228 | 207 | 138 | 102 | 100 | 100 | 87 | 69 | 46 |
| Изменять (%) | -82,25 | -592,48 | -29,77 | 339,98 | 129,13 | 83,06 | 73,22 | 1,25 | 22,86 | -7,59 | -28,68 | -9,13 | -33,56 | -25,55 | -2,27 | -0,46 | -13,08 | -19,95 | -33,50 | |
| % от денежного потока | 57,35 | 38,50 | -53,23 | -22,35 | -413,93 | 133,01 | 66,82 | 258,22 | -2 128,12 | -1 881,11 | -155,54 | -284,17 | 761,32 | 369,06 | 128,66 | 58,43 | -2 193,33 | -107,15 | -61,07 | -21,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -28 | -24 | -25 | -34 | -35 | -126 | -362 | -402 | -370 | -336 | 2 | 45 | 57 | 169 | 196 | 18 | -53 | -106 | -217 |
| Изменять (%) | -20,57 | -16,26 | 6,38 | 33,98 | 2,26 | 263,96 | 186,74 | 11,00 | -8,01 | -9,23 | -100,72 | 1 757,87 | 28,36 | 193,87 | 16,18 | -91,06 | -403,07 | 100,18 | 104,27 | |
| % от денежного потока | 144,95 | 435,51 | 102,37 | 65,11 | 367,20 | -52,66 | -52,60 | -336,49 | 3 040,26 | 2 012,16 | 163,43 | -3,00 | 164,47 | 154,04 | 211,98 | 114,43 | -385,69 | 65,69 | 93,62 | 103,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 24 | -12 | -22 | -14 | 13 | 206 | 192 | 107 | 6 | -189 | -310 | -225 | -158 | -191 | -125 | -122 | -114 | -77 | -40 |
| Изменять (%) | -3,34 | -148,44 | 88,25 | -39,10 | -195,51 | 1 490,58 | -6,85 | -44,03 | -94,69 | -3 415,09 | 64,07 | -27,66 | -29,78 | 21,46 | -34,84 | -2,50 | -6,05 | -33,03 | -48,05 | |
| % от денежного потока | -102,29 | -374,02 | 50,85 | 57,24 | 146,73 | 19,65 | 85,78 | 178,27 | -812,14 | -31,05 | 92,12 | 387,18 | -825,79 | -423,10 | -240,64 | -72,86 | 2 679,01 | 141,45 | 67,44 | 18,87 |
| Денежный поток | -25 | -7 | -23 | -39 | -9 | 66 | 240 | 108 | -13 | -18 | -205 | -80 | 27 | 37 | 80 | 171 | -5 | -81 | -113 | -211 |
| Изменять (%) | -73,56 | 256,23 | 67,25 | -76,24 | -813,06 | 264,40 | -55,18 | -112,29 | 38,99 | 1 017,55 | -60,96 | -133,92 | 37,05 | 113,55 | 115,22 | -102,65 | 1 679,39 | 40,46 | 85,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
