LXU Финансовый анализ акций - ЛСБ Индастриз, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

LSB Industries, Inc., базирующаяся в США, является известной компанией по производству химической продукции. В основном компания работает в химической промышленности, уделяя особое внимание производству химических продуктов на основе азота, которые являются важными компонентами в сельскохозяйственных и промышленных операциях. Ключевая продукция включает аммиак, растворы карбамида, аммиачной селитры и другие азотные удобрения, которые компания поставляет на различные рынки, в том числе сельскохозяйственным и промышленным клиентам. Примечательные проекты LSB Industries были сосредоточены на повышении эффективности и мощности своих производственных мощностей, в частности, за счет технологической модернизации и стратегического расширения. Их инициативы часто подчеркивают устойчивость и эксплуатационную безопасность, чтобы соответствовать нормативным стандартам и экологическим соображениям, тем самым поддерживая их стремление быть надежным поставщиком в химическом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 538,85 ММ.
операционный доход для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,80 ММ.
чистая прибыль для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,16 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	538,85	-4,80	-33,16
2025-03-31	527,63	-1,98	-26,62
2024-12-31	522,40	6,20	-19,35
2024-09-30	520,11	14,30	-15,55
2024-06-30	525,18	25,92	2,10
2024-03-31	550,95	37,57	17,64
2023-12-31	593,71	55,39	27,92
2023-09-30	694,75	135,51	99,14
2023-06-30	764,74	153,78	109,18
2023-03-31	883,69	258,74	187,48
2022-12-31	901,71	309,60	230,35
2022-09-30	858,28	295,38	206,56
2022-06-30	801,21	289,89	195,32
2022-03-31	657,10	183,89	115,59
2021-12-31	556,24	101,05	43,55
2021-09-30	454,91	20,63	-20,23
2021-06-30	401,68	6,75	-31,70
2021-03-31	366,02	-9,02	-55,74
2020-12-31	351,32	-15,54	-61,91
2020-09-30	336,31	-26,38	-67,93

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.
прибыль на акцию разводненная для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,46	-0,46
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,39	1,38
2023-03-31	2,30	2,28
2022-12-31	2,72	2,68
2022-09-30	2,38	2,35
2022-06-30	-0,63	-0,62
2022-03-31	-2,19	-2,20
2021-12-31	-4,40	-4,40
2021-09-30	-7,83	-7,83
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-2,57	-2,57
2020-12-31	-2,71	-2,71
2020-09-30	-2,85	-2,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,09 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -217,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -39,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	46,09	-217,04	-39,77
2025-03-31	69,31	-106,25	-76,55
2024-12-31	86,58	-53,08	-114,30
2024-09-30	99,60	17,51	-121,65
2024-06-30	100,06	195,98	-124,78
2024-03-31	102,38	168,68	-191,49
2023-12-31	137,52	57,40	-157,66
2023-09-30	206,99	44,72	-224,52
2023-06-30	227,79	2,41	-310,36
2023-03-31	319,41	-335,60	-189,16
2022-12-31	345,65	-369,74	5,71
2022-09-30	281,34	-401,92	107,36
2022-06-30	277,86	-362,08	191,83
2022-03-31	160,41	-126,27	205,93
2021-12-31	87,63	-34,69	12,95
2021-09-30	38,24	-33,93	-13,56
2021-06-30	8,69	-25,32	-22,26
2021-03-31	12,38	-23,80	-11,82
2020-12-31	-2,51	-28,43	24,41
2020-09-30	-14,16	-35,79	25,25

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -21,07.
п/книга для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.
п/тбв для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-21,07	1,14	1,15
2025-03-31		0,96	0,97
2024-12-31		1,08	1,08
2024-09-30	271,85	1,09	1,10
2024-06-30	33,05	1,13	1,13
2024-03-31	22,93	1,24	1,24
2023-12-31	6,98	1,30	1,30
2023-09-30	6,97	1,41	1,41
2023-06-30	4,11	1,45	1,46
2023-03-31	3,41	1,52
2022-12-31		1,98	1,99
2022-09-30		2,07	2,08
2022-06-30		2,40	2,41
2022-03-31	44,92	4,25	4,28
2021-12-31	-48,45	2,32	2,39
2021-09-30	-25,66	1,88	1,90
2021-06-30
2021-03-31	-11,54	1,57	1,59
2020-12-31	-13,13	1,93	1,96
2020-09-30	-12,01	1,84	1,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	0,03
2025-03-31	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,02	0,10
2024-09-30	0,00	0,14
2024-06-30	0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,15	0,09
2023-03-31	0,19	0,08
2022-12-31	0,13	0,02
2022-09-30	0,12	0,02
2022-06-30	0,07	-0,00
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05

Эффективность управления

длинный для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
роик для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
голодный для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,11	0,07
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,08	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,07	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,12
2023-12-31	0,07	0,19	0,09	0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,18	0,09	-0,07	0,20
2023-06-30	0,12	0,31	0,08	-0,06	0,18
2023-03-31	0,16	0,44	0,15	-0,16	0,25
2022-12-31	0,19	0,49	0,16	-0,01	0,22
2022-09-30	0,18	0,46	0,16	-0,01	0,22
2022-06-30	0,11	0,27	0,14	0,08	0,20
2022-03-31	0,04	0,11	0,11	0,22	0,15
2021-12-31	-0,02	-0,05	0,05	0,07	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,02	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,25	-0,07	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для ЛСБ Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,09	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,10	-0,03	0,01
2024-09-30	0,11	0,00	0,04
2024-06-30	0,12	0,03	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,14	0,19
2023-09-30	0,25	0,14	0,20
2023-06-30	0,34	0,14	0,20
2023-03-31	0,39	0,21	0,29
2022-12-31	0,39	0,24	0,34
2022-09-30	0,41	0,24	0,34
2022-06-30	0,34	0,24	0,36
2022-03-31	0,25	0,18	0,28
2021-12-31	0,13	0,08	0,18
2021-09-30	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,10	-0,08	0,02
2021-03-31	0,06	-0,15	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,18	-0,04
2020-09-30	0,02	-0,20	-0,08