Отчет о движении денежных средств (TTM)
МастерБрэнд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-27 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 205 | 148 | 107 | 148 | 180 | 236 | 301 | 354 | 454 | 406 | 362 | 308 | 246 | 292 | 242 | 249 |
| Изменять (%) | -27,57 | -27,60 | 38,21 | 21,51 | 30,74 | 27,59 | 17,60 | 28,49 | -10,70 | -10,70 | -15,05 | -20,05 | 18,70 | -17,16 | 3,06 | |
| % от денежного потока | -40 920,00 | -1 148,84 | -861,85 | -656,19 | -1 638,18 | -584,62 | -1 330,09 | -2 266,03 | -3 949,57 | 852,10 | 968,45 | 388,51 | -1 877,86 | -1 077,49 | -610,86 | -362,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -52 | -53 | -55 | -56 | -56 | -48 | -45 | -45 | -57 | -61 | -58 | -578 | -581 | -584 | -593 |
| Изменять (%) | 92,88 | 3,40 | 3,47 | 1,63 | -0,18 | -14,85 | -5,46 | -0,44 | 27,01 | 7,56 | -5,88 | 902,95 | 0,54 | 0,48 | 1,64 | |
| % от денежного потока | 5 340,00 | 399,22 | 427,71 | 243,81 | 509,09 | 138,71 | 210,62 | 288,46 | 389,57 | -119,54 | -163,64 | -72,73 | 4 409,92 | 2 143,17 | 1 473,74 | 863,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -179 | -110 | -67 | -115 | -128 | -215 | -269 | -318 | -420 | -300 | -264 | -168 | 324 | 270 | 310 | 276 |
| Изменять (%) | -38,78 | -39,20 | 72,86 | 10,93 | 68,33 | 24,94 | 18,10 | 32,23 | -28,61 | -11,87 | -36,36 | -292,33 | -16,66 | 15,06 | -11,06 | |
| % от денежного потока | 35 840,00 | 850,39 | 535,74 | 510,18 | 1 162,73 | 534,24 | 1 190,27 | 2 036,54 | 3 653,04 | -630,04 | -706,68 | -212,37 | -2 469,47 | -994,83 | -783,33 | -401,60 |
| Денежный поток | -0 | -13 | -12 | -23 | -11 | -40 | -23 | -16 | -12 | 48 | 37 | 79 | -13 | -27 | -40 | -69 |
| Изменять (%) | 2 480,00 | -3,49 | 81,53 | -51,33 | 266,36 | -43,92 | -30,97 | -26,28 | -513,91 | -21,43 | 111,76 | -116,54 | 106,87 | 46,13 | 73,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
