MBC Финансовый анализ акций - МастерБрэнд, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

MasterBrand, Inc., штаб-квартира которой находится в США, является известной компанией в сфере обустройства дома и обрабатывающей промышленности, специализирующейся на производстве столярных изделий. Будучи дочерней компанией Fortune Brands Home & Security, MasterBrand играет ключевую роль в предложении комплексного набора мебельных решений, отвечающих различным потребностям рынка и эстетических предпочтениях, тем самым укрепляя свои позиции на рынке. Портфолио компании включает в себя множество брендов, каждый из которых ориентирован на отдельные потребительские сегменты: от доступных шкафов для хранения до предметов роскоши, изготовленных на заказ. Операционная стратегия MasterBrand делает упор на инновации в дизайне и устойчивом развитии, уделяя особое внимание повышению эффективности использования материалов и внедрению экологически чистых методов. Ключевые проекты обычно вращаются вокруг разработки продуктов, направленных на максимизацию полезного использования пространства и интеграцию современных тенденций дизайна для удовлетворения растущих ожиданий потребителей, тем самым поддерживая свое конкурентное преимущество на рынке краснодеревщиков.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 2 777,00 ММ.
операционный доход для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 246,50 ММ.
чистая прибыль для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 93,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	2 777,00	246,50	93,70
2025-03-30	2 722,60	255,20	101,70
2024-12-29	2 700,40	275,00	125,90
2024-09-29	2 709,80	278,90	148,00
2024-06-30	2 669,00	297,70	178,60
2024-03-31	2 687,60	304,30	184,50
2023-12-31	2 726,20	308,50	182,00
2023-09-24	2 833,50	322,00	161,30
2023-06-25	3 014,60	307,80	153,70
2023-03-26	3 175,10	296,50	143,50
2022-12-25	3 275,50	285,50	155,40
2022-09-25	3 235,90	273,30	175,20
2022-06-26	3 094,00	252,10	170,50
2022-03-27	2 935,40	237,35	179,50
2021-12-26	2 855,30	240,50	182,60
2020-12-27	2 469,30	211,00	145,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0,99	0,96
2024-09-29	1,17	1,14
2024-06-30	1,40	1,37
2024-03-31	1,45	1,42
2023-12-31	1,42	1,40
2023-09-24	1,26	1,23
2023-06-25	1,20	1,17
2023-03-26	1,12	1,10
2022-12-25	1,21	1,20
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26	1,43	1,43
2020-12-27	1,14	1,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 249,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -593,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 275,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	249,30	-593,20	275,90
2025-03-30	241,90	-583,60	310,20
2024-12-29	292,00	-580,80	269,60
2024-09-29	246,00	-577,70	323,50
2024-06-30	307,70	-57,60	-168,20
2024-03-31	362,20	-61,20	-264,30
2023-12-31	405,60	-56,90	-299,90
2023-09-24	454,20	-44,80	-420,10
2023-06-25	353,50	-45,00	-317,70
2023-03-26	300,60	-47,60	-269,00
2022-12-25	235,60	-55,90	-215,30
2022-09-25	180,20	-56,00	-127,90
2022-06-26	148,30	-55,10	-115,30
2022-03-27	107,30	-53,25	-66,70
2021-12-26	148,20	-51,50	-109,70
2020-12-27	204,60	-26,70	-179,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 1,05.
п/тбв для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -3,57.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29		1,05	-3,57
2025-03-30	13,70	1,33	-4,29
2024-12-29		1,59	-17,24
2024-09-29	12,62	1,79	271,59
2024-06-30	10,11	1,52	-71,21
2024-03-31	13,15	2,00	-35,82
2023-12-31	11,67	1,63	-17,66
2023-09-24	10,32	1,43	-9,88
2023-06-25	9,90	1,36	-6,38
2023-03-26
2022-12-25	9,15	0,59	1,14
2022-09-25	9,40	0,61	1,23
2022-06-26	8,93	0,65	1,44
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,06	0,09
2025-03-30	0,06	0,08
2024-12-29	0,08	0,09
2024-09-29	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-24	0,09	0,06
2023-06-25	0,09	0,09
2023-03-26
2022-12-25	0,16	0,05
2022-09-25	0,15	0,12
2022-06-26	0,16	0,13
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Эффективность управления

длинный для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
икра для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,08.
роик для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,10
2025-03-30	0,05	0,11	0,05	-0,01	0,12
2024-12-29	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,13
2024-09-29	0,08	0,15	0,09	0,04	0,15
2024-06-30	0,08	0,17	0,09	0,02	0,18
2024-03-31	0,07	0,17	0,09	0,02	0,21
2023-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,24
2023-09-24	0,05	0,06	0,08	-0,01	0,18
2023-06-25	0,05	0,06	0,07	-0,01	0,15
2023-03-26	0,05	0,06	0,08	-0,02	0,12
2022-12-25			0,06	-0,00	0,06
2022-09-25			0,06	-0,01	0,06
2022-06-26	0,07	0,08	0,07	-0,00	0,04
2022-03-27	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,06
2021-12-26
2020-12-27

Gross Margins

валовая прибыль для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,32.
чистая прибыль для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для МастерБрэнд, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,32	0,04	0,09
2025-03-30	0,32	0,05	0,09
2024-12-29	0,33	0,05	0,10
2024-09-29	0,33	0,07	0,11
2024-06-30	0,33	0,07	0,11
2024-03-31	0,33	0,07	0,12
2023-12-31	0,32	0,06	0,11
2023-09-24	0,31	0,05	0,10
2023-06-25	0,29	0,05	0,09
2023-03-26	0,29	0,05	0,08
2022-12-25	0,28	0,05	0,08
2022-09-25	0,27	0,06	0,08
2022-06-26	0,27	0,06	0,08
2022-03-27	0,27	0,06	0,08
2021-12-26
2020-12-27