Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метрополитен Банк Холдинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 87 | 66 | 44 | 53 | 37 | 68 | 60 | 90 | 86 | 94 | 111 | 85 | 42 | 28 | 57 | 34 | 148 | 131 | 114 |
| Изменять (%) | 94,29 | -23,97 | -34,16 | 20,35 | -29,10 | 83,12 | -12,08 | 49,77 | -4,44 | 9,48 | 17,60 | -23,44 | -49,89 | -33,07 | 100,70 | -39,80 | 332,75 | -11,61 | -12,86 | |
| % от денежного потока | 13,51 | 18,37 | 11,98 | 4,87 | 4,83 | 2,49 | 24,47 | -15,90 | -7,82 | -4,09 | -8,44 | -9,70 | -15,93 | 352,17 | 12,09 | 132,88 | 24,31 | -214,55 | -38,83 | -124,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -422 | -489 | -755 | -917 | -1 045 | -1 303 | -1 433 | -1 459 | -1 477 | -1 229 | -774 | -778 | -739 | -775 | -894 | -696 | -532 | -370 | -560 | -734 |
| Изменять (%) | 15,75 | 54,30 | 21,59 | 13,93 | 24,65 | 10,00 | 1,78 | 1,24 | -16,76 | -37,06 | 0,55 | -5,07 | 5,00 | 15,27 | -22,16 | -23,56 | -30,51 | 51,38 | 31,16 | |
| % от денежного потока | -127,08 | -102,94 | -136,18 | -102,33 | -95,94 | -87,15 | -513,85 | 386,55 | 128,57 | 58,49 | 69,43 | 68,24 | 138,97 | -6 436,86 | -380,53 | -1 622,31 | -376,91 | 534,14 | 165,57 | 795,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 710 | 877 | 1 242 | 1 770 | 2 082 | 2 761 | 1 644 | 1 021 | 238 | -958 | -435 | -473 | 122 | 745 | 1 100 | 682 | 639 | 152 | 90 | 527 |
| Изменять (%) | 23,49 | 41,68 | 42,51 | 17,62 | 32,58 | -40,45 | -37,87 | -76,67 | -502,23 | -54,64 | 8,74 | -125,90 | 508,56 | 47,69 | -38,05 | -6,31 | -76,21 | -40,54 | 483,62 | |
| % от денежного потока | 213,57 | 184,57 | 224,20 | 197,46 | 191,11 | 184,66 | 589,38 | -270,64 | -20,74 | 45,60 | 39,01 | 41,46 | -23,04 | 6 184,69 | 468,44 | 1 589,43 | 452,60 | -219,60 | -26,74 | -571,87 |
| Денежный поток | 332 | 475 | 554 | 897 | 1 090 | 1 495 | 279 | -377 | -1 149 | -2 102 | -1 114 | -1 140 | -531 | 12 | 235 | 43 | 141 | -69 | -338 | -92 |
| Изменять (%) | 42,90 | 16,63 | 61,81 | 21,52 | 37,21 | -81,34 | -235,29 | 204,39 | 82,98 | -46,98 | 2,30 | -53,39 | -102,27 | 1 849,86 | -81,74 | 229,04 | -149,04 | 388,37 | -72,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
