Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамако Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 13 | 7 | 39 | 50 | 53 | 130 | 130 | 174 | 188 | 132 | 128 | 149 | 161 | 165 | 171 | 139 | 113 | 114 | 75 |
| Изменять (%) | -21,26 | -44,45 | 432,81 | 27,21 | 6,42 | 144,11 | -0,38 | 34,43 | 7,73 | -29,81 | -2,82 | 15,92 | 8,41 | 2,38 | 3,76 | -19,01 | -18,68 | 0,76 | -34,07 | |
| % от денежного потока | 1 514,87 | -8 588,39 | -72,02 | 439,55 | 125,83 | 331,39 | 197,25 | 527,83 | 75 818,26 | 1 374,63 | -376,35 | -1 280,96 | -3 607,26 | 2 552,89 | -2 678,94 | -2 692,59 | -689,23 | -1 257,70 | 876,03 | 13 509,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -25 | -20 | -15 | -22 | -60 | -76 | -115 | -154 | -146 | -148 | -126 | -92 | -72 | -69 | -68 | -73 | -71 | -74 | -67 |
| Изменять (%) | -23,11 | -20,91 | -21,93 | 43,15 | 172,45 | 26,87 | 51,54 | 34,20 | -5,27 | 1,80 | -15,06 | -27,27 | -21,20 | -5,12 | -0,22 | 6,12 | -2,36 | 5,07 | -9,70 | |
| % от денежного потока | -2 884,77 | 15 969,68 | 190,67 | -170,52 | -54,93 | -370,36 | -114,57 | -466,34 | -66 873,04 | -1 066,13 | 423,35 | 1 259,47 | 2 225,28 | -1 144,75 | 1 113,29 | 1 076,03 | 360,91 | 790,75 | -574,36 | -12 131,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 11 | 2 | -15 | 12 | 22 | 11 | 9 | -20 | -28 | -19 | -12 | -61 | -83 | -103 | -109 | -86 | -51 | -26 | -7 |
| Изменять (%) | -31,20 | -83,03 | -891,23 | -176,50 | 92,97 | -48,88 | -17,23 | -314,96 | 40,07 | -34,83 | -34,55 | 402,12 | 35,21 | 24,22 | 6,39 | -21,05 | -41,01 | -48,55 | -72,90 | |
| % от денежного потока | 1 469,89 | -7 281,29 | -18,65 | -169,03 | 29,10 | 138,97 | 17,32 | 38,51 | -8 845,22 | -208,49 | 53,00 | 121,49 | 1 481,98 | -1 308,13 | 1 665,65 | 1 716,56 | 428,32 | 566,96 | -201,67 | -1 278,16 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -10 | 9 | 40 | 16 | 66 | 25 | 0 | 14 | -35 | -10 | -4 | 6 | -6 | -6 | -20 | -9 | 13 | 1 |
| Изменять (%) | -113,89 | 6 524,52 | -187,30 | 344,38 | -59,59 | 310,13 | -62,77 | -99,06 | 5 842,17 | -356,36 | -71,45 | -58,84 | -253,18 | -197,56 | 3,23 | 216,40 | -55,44 | -244,65 | -95,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
