METC Финансовый анализ акций - Рамако Ресурс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Ramaco Resources, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в угольной промышленности, специализируясь на добыче и продаже металлургического угля, используемого в производстве стали. Компания управляет портфелем высококачественных рудников и проектов, расположенных в основном в центральном бассейне Аппалачей, со значительными операциями в Западной Вирджинии и объектами в Вирджинии и Пенсильвании. Ключевые проекты включают рудники Элк-Крик и Бервинд, а также проекты развития, такие как участок Нокс-Крик. Стратегический акцент Ramaco Resources делается на расширении добычи металлургического угля и оптимизации управления ресурсами для обслуживания как отечественных, так и международных производителей стали, тем самым повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке металлургического угля.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 625,92 ММ.
операционный доход для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -21,82 ММ.
чистая прибыль для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	625,92	-21,82	-19,81
2025-03-31	628,27	-2,56	-0,30
2024-12-31	666,29	12,74	11,19
2024-09-30	698,13	47,53	37,37
2024-06-30	717,69	62,02	57,07
2024-03-31	699,84	66,65	59,09
2023-12-31	693,52	95,25	82,31
2023-09-30	626,02	76,11	66,66
2023-06-30	575,98	96,72	74,10
2023-03-31	577,17	129,36	99,83
2022-12-31	565,69	150,39	116,04
2022-09-30	517,97	154,77	120,30
2022-06-30	457,42	126,84	100,42
2022-03-31	394,82	91,18	77,09
2021-12-31	283,39	39,53	39,76
2021-09-30	247,03	8,68	16,38
2021-06-30	210,12	-7,67	4,56
2021-03-31	170,44	-18,99	-2,73
2020-12-31	168,91	-19,09	-4,91
2020-09-30	163,38	-8,80	1,73

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.
прибыль на акцию разводненная для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,37	-0,37
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,22	0,21
2024-09-30	0,73	0,71
2024-06-30	1,14	0,98
2024-03-31	1,14	1,12
2023-12-31	1,67	1,64
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,53	1,65
2023-03-31	2,26	2,25
2022-12-31	2,63	2,60
2022-09-30	2,72	2,68
2022-06-30	2,27	2,24
2022-03-31	1,75	1,72
2021-12-31	0,90	0,90
2021-09-30	0,38	0,37
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	-0,06	-0,07
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	0,04	0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74,84 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -67,21 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	74,84	-67,21	-7,08
2025-03-31	113,52	-74,43	-26,13
2024-12-31	112,67	-70,83	-50,79
2024-09-30	138,54	-72,55	-86,10
2024-06-30	171,06	-68,36	-109,05
2024-03-31	164,86	-68,51	-102,50
2023-12-31	161,04	-72,21	-82,52
2023-09-30	148,55	-91,64	-61,03
2023-06-30	128,15	-126,00	-12,15
2023-03-31	131,86	-148,33	-18,57
2022-12-31	187,87	-145,71	-28,50
2022-09-30	174,38	-153,81	-20,34
2022-06-30	129,72	-114,61	9,46
2022-03-31	130,21	-75,63	11,43
2021-12-31	53,34	-59,61	22,37
2021-09-30	50,12	-21,88	11,59
2021-06-30	39,40	-15,29	-15,15
2021-03-31	7,39	-19,58	1,92
2020-12-31	13,31	-24,75	11,29
2020-09-30	16,91	-32,19	16,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,88.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,88
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10,74	1,70	1,70
2024-03-31		2,38	2,38
2023-12-31	13,59	2,57	2,57
2023-09-30	7,81	1,72	1,72
2023-06-30	3,75	1,11	1,11
2023-03-31	3,38	1,27
2022-12-31		1,30	1,30
2022-09-30		1,45	1,45
2022-06-30		2,31
2022-03-31	17,50	3,30	3,30
2021-12-31	36,74	3,10	3,10
2021-09-30	118,87	2,93	2,93
2021-06-30
2021-03-31	-254,09	3,97	3,97
2020-12-31	-136,29	3,96	3,96
2020-09-30	387,57	3,87	3,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,14
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,26	0,18
2023-03-31	0,30	0,16
2022-12-31	0,32	0,12
2022-09-30	0,28	0,10
2022-06-30	0,17	0,06
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	-0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	0,02
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,03

Эффективность управления

длинный для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
роик для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,23
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,24
2024-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,04	0,31
2024-09-30	0,09	0,16	0,12	-0,01	0,37
2024-06-30	0,09	0,18	0,12	-0,01	0,35
2024-03-31	0,14	0,27	0,18	0,01	0,34
2023-12-31	0,12	0,22	0,14	-0,01	0,32
2023-09-30	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,26
2023-06-30	0,20	0,36	0,15	-0,02	0,26
2023-03-31	0,29	0,46	0,21	-0,07	0,28
2022-12-31	0,40	0,62	0,28	0,00	0,40
2022-09-30	0,34	0,52	0,30	0,00	0,44
2022-06-30	0,31	0,42	0,30	0,07	0,39
2022-03-31	0,16	0,23	0,25	0,22	0,43
2021-12-31	0,07	0,10	0,15	0,06	0,21
2021-09-30	0,07	0,03	0,08	0,19	0,20
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,20
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Рамако Ресурс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,20	0,02	0,02
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,24	0,08	0,09
2024-06-30	0,25	0,08	0,10
2024-03-31	0,29	0,12	0,14
2023-12-31	0,28	0,11	0,12
2023-09-30	0,33	0,13	0,17
2023-06-30	0,37	0,13	0,17
2023-03-31	0,41	0,17	0,22
2022-12-31	0,44	0,23	0,30
2022-09-30	0,42	0,23	0,30
2022-06-30	0,38	0,22	0,28
2022-03-31	0,31	0,20	0,23
2021-12-31	0,22	0,14	0,14
2021-09-30	0,17	0,07	0,04
2021-06-30	0,17	0,02	-0,04
2021-03-31	0,14	-0,02	-0,11
2020-12-31	0,14	-0,03	-0,11
2020-09-30	0,20	0,01	-0,05