Отчет о движении денежных средств (TTM)
Муг Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 279 | 331 | 336 | 322 | 293 | 356 | 336 | 247 | 247 | 98 | 34 | 45 | 136 | 188 | 185 | 200 | 202 | 10 | 93 | 188 |
| Изменять (%) | 18,62 | 1,41 | -4,15 | -8,91 | 21,52 | -5,69 | -26,53 | -0,04 | -60,41 | -65,62 | 35,29 | 199,15 | 38,48 | -1,54 | 7,69 | 1,38 | -95,22 | 862,80 | 102,22 | |
| % от денежного потока | -3 734,31 | -1 143,65 | -1 188,69 | -2 307,43 | 1 850,94 | 4 245,90 | 1 079,91 | 5 870,42 | 1 503,61 | 170,57 | -233,55 | 164,43 | -282,12 | -506,33 | -385,98 | -277,28 | -4 392,10 | -18,24 | 3 108,28 | 2 511,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -146 | -158 | -168 | -181 | -191 | -94 | -106 | -114 | -85 | -111 | -111 | -114 | -163 | -181 | -173 | -164 | -160 | -136 | -135 | -137 |
| Изменять (%) | 7,88 | 6,83 | 7,21 | 5,83 | -50,58 | 11,76 | 7,85 | -25,15 | 30,00 | 0,44 | 2,31 | 43,30 | 10,92 | -4,45 | -5,27 | -2,55 | -15,03 | -0,75 | 2,12 | |
| % от денежного потока | 1 955,50 | 544,62 | 596,34 | 1 294,77 | -1 206,65 | -1 125,68 | -339,28 | -2 707,23 | -519,22 | -193,43 | 773,72 | -411,98 | 338,59 | 486,74 | 360,08 | 227,56 | 3 464,62 | 255,81 | -4 494,69 | -1 833,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -206 | -200 | -160 | -87 | -252 | -198 | -122 | -135 | 76 | 67 | 96 | -23 | -44 | -57 | -106 | -49 | 76 | 46 | -44 |
| Изменять (%) | 44,43 | -3,20 | -19,97 | -45,54 | 189,14 | -21,23 | -38,35 | 10,43 | -156,39 | -11,84 | 43,41 | -123,93 | 89,03 | 31,78 | 84,18 | -53,92 | -255,52 | -39,55 | -197,03 | |
| % от денежного потока | 1 909,66 | 712,07 | 706,45 | 1 144,94 | -549,14 | -2 997,39 | -636,75 | -2 904,56 | -821,91 | 132,81 | -466,31 | 348,03 | 47,76 | 117,02 | 119,40 | 146,70 | 1 056,22 | -142,73 | 1 527,48 | -592,17 |
| Денежный поток | -7 | -29 | -28 | -14 | 16 | 8 | 31 | 4 | 16 | 57 | -14 | 28 | -48 | -37 | -48 | -72 | -5 | -53 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 287,33 | -2,43 | -50,62 | -213,55 | -47,03 | 270,82 | -86,48 | 290,25 | 248,97 | -125,11 | -292,15 | -274,36 | -22,84 | 29,16 | 49,90 | -93,60 | 1 050,86 | -105,65 | 150,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
