MOG.B Финансовый анализ акций

Обзор

Компания Moog Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в основном в аэрокосмической, оборонной и промышленной отраслях и отличается высокопроизводительными продуктами и системами управления движением. Вклад компании выдающийся в разработке систем управления полетом для коммерческих и военных самолетов, а также специализированной продукции для космического и оборонного применения. Инновационный потенциал Moog распространяется и на промышленное оборудование благодаря компонентам точного управления, которые улучшают производственные процессы. Ключевые проекты исторически включают предоставление критически важного оборудования для космических миссий, такого как системы запуска спутников, а также участие в разработке новейших самолетов с усовершенствованными системами приведения в действие и управления. Эти усилия подчеркивают стратегическую направленность Moog на использование своего технологического опыта для поддержания лидерства на рынке и стимулирования роста в условиях высоких ставок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 3 733,79 ММ.
операционный доход для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 380,12 ММ.
чистая прибыль для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 211,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	3 733,79	380,12	211,62
2025-03-29	3 667,16	371,09	208,27
2024-12-28	3 662,62	384,81	212,52
2024-09-28	3 609,16	376,57	207,22
2024-06-29	3 563,94	378,50	203,76
2024-03-30	3 509,38	355,45	189,78
2023-12-30	3 415,87	319,97	172,79
2023-09-30	3 319,12	302,82	171,00
2023-07-01	3 215,07	279,79	160,83
2023-04-01	3 137,80	279,24	168,85
2022-12-31	3 071,80	274,28	154,93
2022-10-01	3 035,78	258,58	155,18
2022-07-02	2 992,07	245,73	160,33
2022-04-02	2 926,51	231,19	146,04
2022-01-01	2 892,12	230,61	165,64
2021-10-02	2 851,99	238,17	157,22
2021-07-03	2 834,60	230,94	44,67
2021-04-03	2 784,79	198,39	-4,04
2021-01-02	2 813,66	199,68	-2,98
2020-10-03	2 884,55	234,88	9,21
2020-06-27
2020-03-28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	6,65	6,56
2024-09-28	6,48	6,40
2024-06-29	6,38	6,31
2024-03-30	5,95	5,89
2023-12-30	5,42	5,38
2023-09-30	5,37	5,34
2023-07-01	5,05	5,03
2023-04-01	5,30	5,28
2022-12-31	4,86	4,83
2022-10-01	4,85	4,83
2022-07-02	5,01	4,98
2022-04-02	4,55	4,53
2022-01-01	5,16	5,14
2021-10-02	4,90	4,87
2021-07-03	1,39	1,38
2021-04-03	-0,12	-0,12
2021-01-02	-0,09	-0,09
2020-10-03	0,28	0,28
2020-06-27	3,89	3,87
2020-03-28	5,54	5,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 188,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -137,47 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -44,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	188,25	-137,47	-44,39
2025-03-29	93,09	-134,62	45,75
2024-12-28	9,67	-135,63	75,68
2024-09-28	202,34	-159,62	-48,66
2024-06-29	199,59	-163,80	-105,60
2024-03-30	185,34	-172,90	-57,33
2023-12-30	188,24	-180,96	-43,51
2023-09-30	135,94	-163,15	-23,02
2023-07-01	45,44	-113,85	96,18
2023-04-01	33,59	-111,28	67,06
2022-12-31	97,70	-110,79	76,07
2022-10-01	246,80	-85,22	-134,91
2022-07-02	246,91	-113,87	-122,17
2022-04-02	336,06	-105,58	-198,15
2022-01-01	356,32	-94,47	-251,54
2021-10-02	293,23	-191,16	-87,00
2021-07-03	321,91	-180,63	-159,73
2021-04-03	335,84	-168,48	-199,59
2021-01-02	331,17	-157,71	-206,19
2020-10-03	279,18	-146,19	-142,77
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,79.
п/тбв для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 5,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28		2,79	5,39
2025-03-29		2,73	5,30
2024-12-28			5,93
2024-09-28	28,13	3,20	6,37
2024-06-29	0,00	0,00	0,00
2024-03-30	0,00	0,00	0,00
2023-12-30	0,00	0,00	0,00
2023-09-30	22,36	2,22	5,05
2023-07-01	19,86	2,12	5,00
2023-04-01	0,00	0,00
2022-12-31		1,92	5,05
2022-10-01		0,00	0,00
2022-07-02	0,00		0,00
2022-04-02	0,00	0,00	0,00
2022-01-01	0,00	0,00	0,00
2021-10-02	0,00	0,00	0,00
2021-07-03	0,00
2021-04-03	-2 052,13	4,69	19,16
2021-01-02	670,82	4,97	18,37
2020-10-03	41,98	4,56	16,65
2020-06-27	29,20	4,59	16,88
2020-03-28	34,71	4,86	15,44

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	0,04	0,04
2025-03-29	0,05	0,04
2024-12-28	0,04	0,04
2024-09-28	0,04	0,03
2024-06-29	0,27	0,24
2024-03-30	0,28	0,27
2023-12-30	0,27	0,26
2023-09-30	0,05	0,04
2023-07-01	0,05	0,03
2023-04-01	0,26	0,17
2022-12-31	0,06	0,04
2022-10-01	0,27	0,19
2022-07-02	0,27	0,16
2022-04-02	0,32	0,23
2022-01-01	0,25	0,19
2021-10-02	0,07	0,18
2021-07-03
2021-04-03	-0,00	0,02
2021-01-02	0,00	0,02
2020-10-03	0,03	0,03
2020-06-27	0,04	0,03
2020-03-28	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,05	0,12	0,07	0,00	0,03
2025-03-29	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,00
2024-12-28	0,05	0,13	0,07	-0,00	0,07
2024-09-28	0,05	0,13	0,07	-0,02	0,07
2024-06-29	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,06
2024-03-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-12-30	0,05	0,12	0,06	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,02
2023-07-01	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,01
2023-04-01	0,05	0,11	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,10
2022-10-01	0,05	0,12	0,07	0,00	0,10
2022-07-02	0,04	0,11	0,06	0,01	0,14
2022-04-02	0,05	0,13	0,07	0,00	0,16
2022-01-01	0,05	0,13	0,07	0,01	0,12
2021-10-02	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,14
2021-07-03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2021-04-03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2021-01-02	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,12
2020-10-03	0,04	0,10	0,06	0,01	0,10
2020-06-27	0,06	0,15	0,08	0,00	0,06
2020-03-28	0,06	0,15	0,08	0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Муг Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,27	0,06	0,10
2025-03-29	0,27	0,06	0,10
2024-12-28	0,28	0,06	0,11
2024-09-28	0,28	0,06	0,11
2024-06-29	0,28	0,05	0,10
2024-03-30	0,27	0,05	0,10
2023-12-30	0,27	0,05	0,09
2023-09-30	0,27	0,05	0,09
2023-07-01	0,27	0,05	0,09
2023-04-01	0,27	0,05	0,09
2022-12-31	0,27	0,05	0,09
2022-10-01	0,27	0,05	0,08
2022-07-02	0,27	0,05	0,08
2022-04-02	0,27	0,06	0,08
2022-01-01	0,27	0,06	0,08
2021-10-02	0,27	0,02	0,08
2021-07-03	0,26	-0,00	0,07
2021-04-03	0,26	-0,00	0,07
2021-01-02	0,26	0,00	0,08
2020-10-03	0,26	0,05	0,08
2020-06-27	0,28	0,06	0,09
2020-03-28	0,28	0,06	0,09

MOG.B Финансовый анализ акций - Муг Инк. (NYSE) Stock