Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монро Кэпитал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 75 | 125 | 81 | 8 | 20 | 0 | -1 | 42 | 14 | 9 | 23 | -8 | 52 | 31 | 33 | 52 | 36 | 74 | 118 |
| Изменять (%) | -45,44 | 66,96 | -34,99 | -90,28 | 153,01 | -98,24 | -375,64 | -4 459,30 | -66,74 | -38,54 | 160,24 | -135,77 | -740,95 | -40,61 | 6,46 | 60,15 | -31,35 | 106,66 | 59,15 | |
| % от денежного потока | -27 631,99 | 2 692,45 | -3 763,69 | 272,59 | -94,12 | -139,48 | -4,13 | 2,18 | -533,74 | -111,70 | -2 125,25 | 356,36 | 447,15 | -10 514,43 | -1 482,01 | -388,23 | -4 177,11 | 880,05 | 4 624,27 | -8 150,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -138 | -72 | -128 | -51 | -15 | -34 | -9 | -44 | -51 | -27 | -9 | -16 | 6 | -52 | -33 | -41 | -54 | -32 | -73 | -120 |
| Изменять (%) | -47,64 | 77,98 | -59,91 | -70,04 | 122,40 | -74,05 | 390,96 | 17,19 | -47,82 | -66,14 | 77,96 | -139,74 | -916,11 | -37,20 | 25,82 | 30,30 | -40,72 | 128,11 | 64,67 | |
| % от денежного потока | 27 725,35 | -2 592,49 | 3 863,06 | -172,51 | 183,55 | 239,10 | 104,09 | 97,75 | 644,43 | 211,56 | 2 217,65 | -254,30 | -354,52 | 10 614,43 | 1 582,15 | 489,79 | 4 287,88 | -780,05 | -4 524,27 | 8 250,86 |
| Денежный поток | -0 | 3 | -3 | 30 | -8 | -14 | -9 | -45 | -8 | -13 | -0 | 6 | -2 | -0 | -2 | -8 | -1 | 4 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -659,96 | -219,44 | -997,65 | -128,16 | 70,73 | -40,39 | 422,80 | -82,22 | 58,94 | -96,77 | -1 651,96 | -128,51 | -72,74 | 321,34 | 306,42 | -85,12 | -425,84 | -60,67 | -190,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
