MRCC Финансовый анализ акций - Монро Кэпитал Корпорейшн (NasdaqGS) Stock

Обзор

Monroe Capital Corporation — специализированная финансовая компания, базирующаяся в США. Работая в основном в финансовой отрасли, она фокусируется на предоставлении финансовых решений, ориентированных на компании нижнего среднего уровня. Его услуги охватывают широкий спектр вариантов прямого кредитования, от обеспеченного и необеспеченного долга до промежуточного финансирования. Используя подход к управлению активами, Monroe Capital Corporation нацелена на работающие, оздоровляемые и неэффективные предприятия, предлагая индивидуальные, гибкие финансовые решения, которые часто учитывают уникальные ситуации каждого клиента. Такая стратегическая направленность позволяет Monroe Capital Corporation извлекать выгоду из разнообразных инвестиционных возможностей в различных секторах, тем самым способствуя устойчивому финансовому росту и стабильности в нише малых и средних предприятий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,23 ММ.
операционный доход для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,50 ММ.
чистая прибыль для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	51,23	39,50	1,91
2025-03-31	56,98	44,79	7,04
2024-12-31	60,53	46,90	9,70
2024-09-30	62,01	46,86	13,00
2024-06-30	61,95	46,12	7,80
2024-03-31	62,67	45,52	0,21
2023-12-31	64,30	46,90	0,37
2023-09-30	63,96	46,40	3,27
2023-06-30	64,23	46,40	2,75
2023-03-31	60,88	43,71	-0,27
2022-12-31	56,57	40,68	-2,79
2022-09-30	54,44	39,18	-0,43
2022-06-30	53,74	38,09	7,56
2022-03-31	53,11	38,05	26,25
2021-12-31	53,83	38,52	32,46
2021-09-30	53,34	38,94	34,70
2021-06-30	51,51	38,76	42,65
2021-03-31	59,79	46,92	45,55
2020-12-31	61,58	48,75	1,65
2020-09-30	67,01	51,99	-3,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,60	0,60
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,13
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,35	0,35
2022-03-31	1,22	1,22
2021-12-31	1,51
2021-09-30	1,62	1,62
2021-06-30	2,00	2,00
2021-03-31	2,15	2,15
2020-12-31	0,08
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,72	-0,72
2020-03-31	-1,23	-1,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 118,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -119,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	118,27		-119,72
2025-03-31	74,31		-72,70
2024-12-31	35,96		-31,87
2024-09-30	52,38		-53,77
2024-06-30	32,71		-41,27
2024-03-31	30,72		-32,80
2023-12-31	51,73		-52,22
2023-09-30	-8,07		6,40
2023-06-30	22,57		-16,10
2023-03-31	8,67		-9,05
2022-12-31	14,11		-26,72
2022-09-30	42,42		-51,21
2022-06-30	-0,97		-43,70
2022-03-31	0,35		-8,90
2021-12-31	20,01		-34,30
2021-09-30	7,91		-15,42
2021-06-30	81,33		-51,48
2021-03-31	125,11		-128,41
2020-12-31	74,93		-72,15
2020-09-30	137,33		-137,79
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
п/тбв для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,74	0,74
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,16
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,06
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04
2023-06-30	-0,00	-0,00	0,01	0,01	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,08
2022-09-30	0,01	0,03	-0,00	-0,01	0,08
2022-06-30	0,04	0,11	0,01	-0,08	-0,00
2022-03-31	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,00
2021-12-31	0,06	0,15	0,06	-0,02	0,01
2021-09-30	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,14
2021-06-30	0,07	0,19	0,07	0,05	0,14
2021-03-31	0,07	0,22	0,08	-0,01	0,23
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,25
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,01	0,10
2020-03-31	-0,04	-0,10	-0,04	-0,00	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Монро Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,79.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,12	0,79
2025-03-31	1,00	0,16	0,77
2024-12-31	1,00	0,21	0,76
2024-09-30	1,00	0,13	0,74
2024-06-30	1,00	0,00	0,73
2024-03-31	1,00	0,01	0,73
2023-12-31	1,00	0,05	0,73
2023-09-30	1,00	0,04	0,72
2023-06-30	1,00	0,04	0,72
2023-03-31	1,00	-0,00	0,72
2022-12-31	1,00	-0,01	0,72
2022-09-30	1,00	-0,01	0,72
2022-06-30	1,00	0,14	0,71
2022-03-31	1,00	0,49	0,72
2021-12-31	1,00	0,60	0,72
2021-09-30	1,00	0,65	0,73
2021-06-30	1,00	0,83	0,75
2021-03-31	1,00	0,76	0,78
2020-12-31	1,00	0,03	0,79
2020-09-30	1,00	-0,05	0,78
2020-06-30	1,00	-0,21	0,77
2020-03-31	1,00	-0,37	0,74