Отчет о движении денежных средств (TTM)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 328 | -323 912 | -237 099 | 236 708 | 55 561 | 194 153 | 458 326 | 549 466 | 565 413 |
| Изменять (%) | -241,24 | -26,80 | -199,84 | -76,53 | 249,44 | 136,06 | 19,89 | 2,90 | |
| % от денежного потока | 1 157,75 | 158,59 | -277,68 | 90,42 | 13,32 | 49,76 | 311,94 | 629,19 | -236,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 841 | 43 925 | 100 225 | -71 976 | 331 866 | 480 953 | -63 372 | -276 825 | -358 881 |
| Изменять (%) | -168,80 | 128,17 | -171,81 | -561,08 | 44,92 | -113,18 | 336,83 | 29,64 | |
| % от денежного потока | -322,30 | -21,51 | 117,38 | -27,49 | 79,55 | 123,25 | -43,13 | -316,99 | 150,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 316 | 79 278 | 182 088 | 58 545 | -29 830 | -314 502 | -284 185 | -231 549 | -512 897 |
| Изменять (%) | -159,02 | 129,68 | -67,85 | -150,95 | 954,31 | -9,64 | -18,52 | 121,51 | |
| % от денежного потока | -678,09 | -38,82 | 213,26 | 22,36 | -7,15 | -80,60 | -193,42 | -265,15 | 214,78 |
| Денежный поток | 19 808 | -204 245 | 85 385 | 261 781 | 417 153 | 390 215 | 146 928 | 87 329 | -238 799 |
| Изменять (%) | -1 131,12 | -141,81 | 206,59 | 59,35 | -6,46 | -62,35 | -40,56 | -373,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
