2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
61 100 |
7,19 |
1 467 |
22,56 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
178 400 |
7,92 |
3 988 |
10,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
1 893 |
26,79 |
42 |
31,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
1 540 604 |
-0,60 |
35 018 |
8,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
70 300 |
2,93 |
1 572 |
5,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
121 200 |
0,00 |
2 709 |
2,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
176 000 |
13,26 |
4 000 |
24,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 290 |
44,94 |
29 |
47,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
30 600 |
727,03 |
696 |
814,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
24 700 |
112,93 |
552 |
119,05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
192 700 |
0,00 |
4 308 |
2,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
43 |
2,44 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
6 500 |
0,00 |
145 |
2,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
600 |
|
14 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
35 000 |
40,00 |
797 |
10,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
81 562 |
-4,79 |
1 823 |
-2,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
167 270 |
-12,87 |
3 802 |
-4,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
705 400 |
|
15 822 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
10 100 |
0,00 |
225 |
3,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 174 722 |
9,24 |
26 701 |
19,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 700 |
183,33 |
38 |
192,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
11 300 |
0,89 |
257 |
10,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
189 700 |
0,00 |
4 312 |
9,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
54 248 |
547,51 |
1 213 |
565,93 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
3 305 |
-8,32 |
69 |
-13,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
282 200 |
0,00 |
6 425 |
9,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
412 200 |
0,00 |
9 215 |
2,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-47 900 |
-160,94 |
-1 071 |
-162,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
133 700 |
1,06 |
3 039 |
10,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
74 100 |
0,00 |
1 688 |
9,75 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
11 800 |
0,00 |
247 |
-5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
63 400 |
314,38 |
1 417 |
326,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
106 500 |
0,00 |
2 421 |
9,60 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
25 200 |
1 226,32 |
548 |
717,91 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
35 |
-5,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
7 674 800 |
|
174 749 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
73 520 |
-1,61 |
1 644 |
1,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
7 372 900 |
3,30 |
167 585 |
13,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
10 586 900 |
|
237 462 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
100 500 |
9,12 |
2 284 |
19,64 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
12 400 |
158,33 |
269 |
157,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HJPIX — Институциональный класс Hennessy Japan Fund
|
|
|
|
726 900 |
-1,32 |
16 497 |
8,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
43 329 |
9,34 |
985 |
19,85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
35 000 |
-6,42 |
782 |
-3,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
6 200 |
|
139 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
121 673 |
-59,59 |
2 729 |
-58,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
176 000 |
-29,91 |
3 935 |
-27,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
36 100 |
739,53 |
821 |
821,35 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
271 300 |
0,00 |
6 065 |
2,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
131 800 |
-6,46 |
3 131 |
5,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
24 566 360 |
0,00 |
558 389 |
9,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
399 985 |
11,11 |
9 092 |
21,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
8 500 |
240,00 |
202 |
288,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
18 263 330 |
1,04 |
415 122 |
10,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
169 100 |
-36,95 |
3 506 |
-40,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
174 900 |
0,00 |
3 910 |
2,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
18 386 |
13,03 |
418 |
23,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
48 700 |
0,00 |
1 109 |
9,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
7 400 |
-30,19 |
168 |
-23,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
72 600 |
0,00 |
1 623 |
2,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
4 208 644 |
3,46 |
100 243 |
17,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
117 100 |
0,60 |
2 618 |
3,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
23 400 |
0,00 |
557 |
13,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
233 000 |
1,04 |
5 296 |
10,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
64 000 |
0,00 |
1 455 |
9,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
333 800 |
-17,88 |
7 951 |
-7,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
36 800 |
0,00 |
836 |
9,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
191 100 |
-6,55 |
4 272 |
-3,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
792 500 |
47,25 |
18 876 |
66,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
26 746 |
-3,95 |
608 |
5,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
134 |
9,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
781 486 |
1,68 |
17 763 |
11,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
14 200 |
-60,34 |
323 |
-64,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
149 297 |
-9,40 |
3 338 |
-6,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 900 |
0,00 |
89 |
8,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FJSCX — Фонд малых компаний Fidelity Japan
|
|
|
|
182 700 |
|
4 153 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-900 |
|
-20 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
5 300 |
211,76 |
115 |
219,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
24 800 |
-44,14 |
554 |
-42,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
42 200 |
-4,31 |
959 |
4,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
270 900 |
-7,38 |
6 158 |
1,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
118 400 |
-3,43 |
2 844 |
10,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
31 500 |
0,00 |
704 |
3,99 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
9 000 |
-67,74 |
201 |
-66,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
11 186 492 |
-1,16 |
250 081 |
1,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
7 400 |
0,00 |
166 |
3,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
518 300 |
-24,32 |
11 781 |
-17,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 000 |
-57,45 |
134 |
-56,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
5 200 |
-20,00 |
118 |
-11,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
25 900 |
19,91 |
579 |
23,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-122 500 |
-218,24 |
-2 739 |
-221,53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
34 700 |
0,00 |
774 |
3,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
13 500 |
-71,70 |
307 |
-71,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 677 000 |
35,09 |
37 490 |
39,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
6 400 |
0,00 |
154 |
14,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
64 700 |
-4,85 |
1 443 |
-2,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
232 000 |
6,96 |
5 273 |
17,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
69 300 |
3,12 |
1 577 |
12,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
66 900 |
0,00 |
1 496 |
2,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 084 487 |
-1,84 |
47 380 |
7,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
177 800 |
-83,97 |
4 041 |
-82,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
18 600 |
0,00 |
417 |
3,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
6 800 |
0,00 |
152 |
2,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
301 700 |
3,46 |
6 255 |
-3,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
59 |
-99,83 |
1 |
-99,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
6 100 |
-41,35 |
139 |
-35,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
222 |
28,32 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - Институциональные акции японского акционерного фонда WMC
|
|
|
|
211 374 |
125,00 |
4 725 |
131,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
41 400 |
0,00 |
941 |
9,67 |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
58 800 |
140,98 |
1 279 |
142,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A
|
|
|
|
7 817 200 |
-6,94 |
177 683 |
2,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund
|
|
|
|
142 200 |
-3,72 |
3 179 |
-1,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
105 600 |
1,54 |
2 404 |
10,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 400 |
|
-31 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
142 800 |
0,00 |
3 246 |
9,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
2 366 245 |
-2,92 |
53 784 |
6,42 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
50 606 |
0,00 |
1 104 |
0,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
21 300 |
-45,38 |
484 |
-53,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
60 428 |
-26,33 |
1 374 |
-19,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
144 324 |
-24,83 |
3 280 |
-17,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
355 100 |
22,15 |
8 458 |
38,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
528 011 |
-0,92 |
12 002 |
8,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
385 329 |
5,07 |
8 595 |
8,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
75 800 |
-6,99 |
1 805 |
5,31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
124 200 |
-40,94 |
2 777 |
-39,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 500 |
|
-34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
20 532 |
-79,47 |
467 |
-77,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
379 900 |
0,00 |
8 448 |
2,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
817 800 |
12,92 |
18 588 |
23,80 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
9 300 |
55,00 |
202 |
56,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
9 919 000 |
30,56 |
236 255 |
47,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-280 400 |
-154,94 |
-6 269 |
-156,47 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
306 000 |
2,86 |
6 345 |
-3,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
22 071 |
-5,56 |
501 |
2,25 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
6 429 |
0,00 |
153 |
13,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
364 200 |
5,63 |
8 144 |
8,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
6 300 |
-13,58 |
150 |
-1,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
570 799 |
2,68 |
12 974 |
12,57 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX — Количественный международный портфель акций
|
|
|
|
5 500 |
|
125 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
53 600 |
-38,74 |
1 218 |
-32,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
12 800 |
|
291 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
57 665 |
-6,64 |
1 313 |
2,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
920 300 |
11,39 |
20 918 |
22,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
21 800 |
-14,51 |
518 |
-3,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-500 |
|
-11 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
27 900 |
117,97 |
624 |
124,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
33 500 |
0,00 |
749 |
2,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
45 900 |
1,32 |
1 026 |
4,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
10 789 |
-43,06 |
245 |
-37,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
2 785 |
-7,32 |
63 |
1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
479 100 |
-26,85 |
10 890 |
-19,82 |
|