Отчет о движении денежных средств (TTM)
МацукиёКококара и Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 814 | 25 875 | 30 384 | 39 812 | 50 688 | 64 061 | 65 571 | 63 506 | 78 442 | 81 472 |
| Изменять (%) | 53,89 | 17,43 | 31,03 | 27,32 | 26,38 | 2,36 | -3,15 | 23,52 | 3,86 | |
| % от денежного потока | -82,70 | 254,85 | 327,94 | 110,59 | 125,39 | 309,40 | 322,60 | 282,31 | 821,81 | -1 364,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 143 | -6 311 | -8 238 | -15 485 | -21 461 | -19 669 | -21 400 | -22 760 | -19 696 | -20 792 |
| Изменять (%) | -86,32 | 30,53 | 87,97 | 38,59 | -8,35 | 8,80 | 6,36 | -13,46 | 5,56 | |
| % от денежного потока | 226,95 | -62,16 | -88,92 | -43,01 | -53,09 | -95,00 | -105,28 | -101,18 | -206,35 | 348,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 995 | -9 409 | -13 040 | -20 337 | -20 755 | -23 734 | -23 817 | -18 273 | -49 217 | -66 662 |
| Изменять (%) | -204,60 | 38,59 | 55,96 | 2,06 | 14,35 | 0,35 | -23,28 | 169,34 | 35,45 | |
| % от денежного потока | -44,24 | -92,67 | -140,74 | -56,49 | -51,34 | -114,63 | -117,18 | -81,23 | -515,63 | 1 116,62 |
| Денежный поток | -20 332 | 10 153 | 9 265 | 36 000 | 40 423 | 20 705 | 20 326 | 22 495 | 9 545 | -5 970 |
| Изменять (%) | -149,94 | -8,75 | 288,56 | 12,29 | -48,78 | -1,83 | 10,67 | -57,57 | -162,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
