2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
669 100 |
1,76 |
13 494 |
34,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
97 600 |
3,94 |
2 011 |
36,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
22 800 |
46,15 |
469 |
92,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-65 300 |
|
-42 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
4 900 |
716,67 |
99 |
988,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
716 015 |
1,84 |
14 470 |
35,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 087 900 |
3,46 |
22 046 |
37,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
28 300 |
-196,59 |
582 |
-227,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 400 |
-380,00 |
29 |
-500,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
729 800 |
|
15 012 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
47 100 |
9,53 |
969 |
44,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV — iShares MSCI Japan Value ETF
|
|
|
|
68 400 |
48,05 |
1 379 |
96,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-2 200 |
|
-1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
2 198 800 |
39,88 |
45 230 |
83,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
4 500 |
4,65 |
93 |
37,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 700 |
98,31 |
240 |
160,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY — Lazard Japanese Equity ETF
|
|
|
|
24 900 |
|
512 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
36 000 |
200,00 |
741 |
39,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
238 740 |
10,30 |
4 382 |
36,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
441 180 |
4,20 |
9 064 |
36,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
30 400 |
1,00 |
625 |
32,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
60 200 |
1,01 |
1 106 |
25,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
37 800 |
250,00 |
778 |
98,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
10 100 |
12,22 |
208 |
48,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
1 233 200 |
1,95 |
24 871 |
35,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
11 500 |
1,77 |
237 |
34,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
60 400 |
13,53 |
1 244 |
49,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
23 900 |
7,17 |
482 |
42,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
21 700 |
|
438 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
80 700 |
15,29 |
1 481 |
42,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
64 200 |
0,94 |
1 295 |
33,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
162 900 |
1,56 |
3 351 |
33,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 175 250 |
4,10 |
39 930 |
29,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 991 |
174,15 |
60 |
275,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - Вангер Интернэшнл
|
|
|
|
126 700 |
|
2 606 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
532 102 |
0,19 |
9 768 |
24,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 112 |
24,68 |
39 |
52,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 138 000 |
1,43 |
20 890 |
25,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
11 200 |
100,00 |
230 |
164,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
6 200 |
|
125 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio
|
|
|
|
939 700 |
0,88 |
19 363 |
32,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
42 113 |
7,40 |
849 |
42,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
24 600 |
6,49 |
452 |
32,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
51 109 |
348,88 |
1 051 |
490,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
3 184 |
3,24 |
66 |
35,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-4 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
109 000 |
1,68 |
2 209 |
35,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 487 600 |
1,19 |
64 021 |
25,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
1 800 |
12,50 |
37 |
48,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
4 300 |
|
87 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
120 100 |
-832,32 |
2 205 |
-1 010,74 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
152 700 |
3,25 |
3 094 |
37,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
4 100 |
2,50 |
84 |
35,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
87 100 |
7,00 |
1 599 |
32,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX — Международный Желудь Колумбии, класс А
|
|
|
|
397 500 |
|
8 177 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
427 600 |
18,81 |
8 796 |
56,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
4 850 |
2,11 |
100 |
33,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
176 403 |
11,57 |
3 238 |
38,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
11 100 |
|
229 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
1 814 000 |
18,08 |
36 584 |
56,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
289 770 |
9,28 |
5 319 |
35,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
54 300 |
-168,73 |
1 117 |
-190,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
1 162 300 |
1,75 |
21 336 |
26,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO - VictoryShares International Free Cash Flow ETF
|
|
|
|
1 800 |
|
37 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
16 400 |
11,56 |
301 |
38,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
169 300 |
15,25 |
3 117 |
42,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
3 111 673 |
0,88 |
64 009 |
32,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
30 047 |
15,29 |
553 |
43,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
5 100 |
88,89 |
105 |
150,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
400 |
100,00 |
8 |
166,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
70 100 |
11,45 |
1 287 |
38,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
900 |
12,50 |
17 |
45,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
9 500 |
18,75 |
193 |
58,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-2 300 |
-84,25 |
-47 |
-79,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
650 600 |
3,83 |
11 943 |
28,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-68 900 |
|
-13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
11 200 |
9,80 |
206 |
36,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
11 118 |
18,05 |
225 |
57,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3
|
|
|
|
2 785 400 |
9,41 |
57 297 |
43,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
382 644 |
17,86 |
7 733 |
57,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 574 200 |
229,06 |
32 382 |
332,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
227 500 |
|
4 184 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
19 060 |
10,43 |
384 |
46,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
148 570 |
2,27 |
2 729 |
26,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
7 000 |
2,94 |
144 |
34,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX — Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
16 200 |
6,58 |
333 |
40,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
195 500 |
717,99 |
3 589 |
916,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
117 200 |
|
2 411 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
149 100 |
6,20 |
3 067 |
39,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
67 300 |
5,98 |
1 236 |
31,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
2 900 |
|
58 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP Funds S&P World (ex-US) ETF
|
|
|
|
1 360 |
176,99 |
25 |
257,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-100 |
|
-2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
2 500 |
8,70 |
46 |
35,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
198 500 |
29,06 |
3 652 |
60,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
730 125 |
4,15 |
13 403 |
29,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
2 400 |
|
48 |
|
|