Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метсера, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -35 | -77 | -100 | -139 | -178 |
| Изменять (%) | 88 382,50 | 117,49 | 29,96 | 38,55 | 28,40 | |
| % от денежного потока | -0,13 | -58,78 | -63,27 | -36,08 | -28,52 | -39,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -99,87 | 13,16 | 16,28 | 298,00 | ||
| % от денежного потока | -46,90 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 124 | 198 | 378 | 624 | 629 |
| Изменять (%) | 312,28 | 60,41 | 90,62 | 64,96 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 100,13 | 205,40 | 163,09 | 136,41 | 128,35 | 138,30 |
| Денежный поток | 30 | 60 | 122 | 277 | 486 | 455 |
| Изменять (%) | 100,98 | 102,03 | 127,90 | 75,32 | -6,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
