Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мазда Мотор Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 530 | 33 165 | 120 058 | 267 070 | 170 811 | 144 786 | 189 155 | 34 366 | 151 561 | 250 563 | 137 424 | 298 328 | 303 126 | 297 693 | 418 895 | 416 636 | 304 511 | 352 357 | 305 626 | 138 359 |
| Изменять (%) | 29,91 | 262,00 | 122,45 | -36,04 | -15,24 | 30,64 | -81,83 | 341,02 | 65,32 | -45,15 | 117,09 | 1,61 | -1,79 | 40,71 | -0,54 | -26,91 | 15,71 | -13,26 | -54,73 | |
| % от денежного потока | 11,65 | 18,77 | 70,29 | 590,22 | -661,88 | 647,32 | 11 881,60 | -33,18 | -412,71 | -2 508,64 | -590,01 | -620,03 | 7 546,08 | -2 423,82 | 207,20 | 160,98 | 136,80 | 110,24 | 164,03 | 311,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 809 | -82 516 | -78 862 | -86 042 | -98 618 | -109 416 | -136 237 | -134 954 | -124 221 | -117 882 | -99 427 | -95 996 | -105 271 | -116 993 | -179 889 | -171 278 | -162 139 | -161 015 | -199 961 | -135 467 |
| Изменять (%) | -21,27 | -4,43 | 9,10 | 14,62 | 10,95 | 24,51 | -0,94 | -7,95 | -5,10 | -15,66 | -3,45 | 9,66 | 11,14 | 53,76 | -4,79 | -5,34 | -0,69 | 24,19 | -32,25 | |
| % от денежного потока | -47,84 | -46,69 | -46,17 | -190,15 | 382,14 | -489,18 | -8 557,60 | 130,31 | 338,26 | 1 180,24 | 426,87 | 199,51 | -2 620,64 | 952,56 | -88,98 | -66,18 | -72,84 | -50,38 | -107,32 | -304,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 302 370 | 234 010 | 99 348 | -158 844 | -123 292 | -41 244 | -86 405 | -82 331 | -157 041 | -194 569 | -89 863 | -261 290 | -199 209 | -220 814 | -84 704 | -38 982 | 89 200 | 95 919 | 90 071 | 77 712 |
| Изменять (%) | -22,61 | -57,55 | -259,89 | -22,38 | -66,55 | 109,50 | -4,72 | 90,74 | 23,90 | -53,81 | 190,76 | -23,76 | 10,85 | -61,64 | -53,98 | -328,82 | 7,53 | -6,10 | -13,72 | |
| % от денежного потока | 138,02 | 132,41 | 58,17 | -351,04 | 477,75 | -184,40 | -5 427,45 | 79,50 | 427,64 | 1 948,03 | 385,81 | 543,05 | -4 959,15 | 1 797,87 | -41,90 | -15,06 | 40,07 | 30,01 | 48,34 | 174,96 |
| Денежный поток | 219 073 | 176 731 | 170 799 | 45 249 | -25 807 | 22 367 | 1 592 | -103 562 | -36 723 | -9 988 | -23 292 | -48 115 | 4 017 | -12 282 | 202 172 | 258 820 | 222 594 | 319 625 | 186 320 | 44 418 |
| Изменять (%) | -19,33 | -3,36 | -73,51 | -157,03 | -186,67 | -92,88 | -6 605,15 | -64,54 | -72,80 | 133,20 | 106,57 | -108,35 | -405,75 | -1 746,08 | 28,02 | -14,00 | 43,59 | -41,71 | -76,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
