2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
510 300 |
15,56 |
3 051 |
1,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
8 600 |
0,00 |
52 |
-5,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
52 500 |
0,00 |
315 |
-4,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
132 500 |
0,00 |
792 |
-12,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
559 000 |
-22,35 |
3 362 |
-27,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
16 600 |
12,16 |
99 |
-1,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
7 987 858 |
0,00 |
47 758 |
-12,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
16 100 |
0,00 |
101 |
-7,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
684 232 |
-0,77 |
4 091 |
-13,24 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
7 700 |
0,00 |
49 |
-7,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
2 474 000 |
253,28 |
14 882 |
232,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 248 200 |
3,70 |
7 463 |
-9,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
25 300 |
0,00 |
159 |
-7,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
64 400 |
-25,03 |
387 |
-29,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
685 800 |
0,00 |
4 100 |
-12,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
163 500 |
-5,49 |
978 |
-17,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
62 600 |
0,00 |
375 |
-11,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
2 211 900 |
20,61 |
13 305 |
13,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
34 400 |
-77,69 |
207 |
-79,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
69 000 |
0,00 |
417 |
-3,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
300 |
|
2 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
MECAX - AMG Managers Cadence Фонд развивающихся компаний класса N
|
|
|
|
55 455 |
0,00 |
373 |
5,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
7 100 |
0,00 |
43 |
-12,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
599 |
-12,17 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
10 100 |
-18,55 |
63 |
-24,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
8 500 |
-37,50 |
54 |
-41,30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
145 400 |
0,00 |
871 |
-5,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
11 100 |
236,36 |
67 |
230,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
171 000 |
0,00 |
1 029 |
-6,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
45 200 |
-15,04 |
284 |
-20,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
375 386 |
49,39 |
2 251 |
39,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
16 |
-11,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
338 735 |
21,96 |
2 038 |
14,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
105 900 |
7,84 |
633 |
-5,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
19 100 |
0,00 |
119 |
-7,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
345 772 |
0,00 |
2 067 |
-12,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
38 500 |
0,00 |
242 |
-6,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
408 200 |
11,68 |
2 441 |
-2,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
916 600 |
0,00 |
5 734 |
-6,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
51 301 |
|
307 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
195 100 |
-10,75 |
1 174 |
-16,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ с малой капитализацией Институциональные акции
|
|
|
|
18 500 |
218,97 |
111 |
182,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 267 628 |
4,49 |
31 686 |
-1,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
52 700 |
0,00 |
331 |
-6,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
54 |
-13,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
2 969 194 |
57,07 |
17 752 |
37,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 992 741 |
0,00 |
11 914 |
-12,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
259 357 |
0,89 |
1 551 |
-11,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
6 000 |
-66,10 |
36 |
-68,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
42 100 |
19,26 |
264 |
11,39 |
|