Отчет о движении денежных средств (TTM)
Noble Corporation plc – варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 455 | 273 | 247 | 210 | 15 | 6 | -18 | 57 | 137 | 281 | 270 | 393 | 458 | 574 | 766 | 662 | 807 | 655 | 798 | 907 |
| Изменять (%) | -39,94 | -9,68 | -14,75 | -92,82 | -59,18 | -398,01 | -410,25 | 140,93 | 104,51 | -4,01 | 45,62 | 16,62 | 25,39 | 33,39 | -13,62 | 21,91 | -18,75 | 21,72 | 13,73 | |
| % от денежного потока | 225,70 | 105,43 | -410,19 | -878,60 | -6,89 | -3,66 | 188,08 | -1 495,99 | 44,69 | 97,23 | 328,65 | 404,01 | -258,04 | -486,88 | 2 774,84 | -707,77 | 518,76 | -567,68 | 869,56 | 512,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -122 | -115 | -56 | -56 | 193 | 190 | 133 | 146 | 376 | 346 | 270 | 201 | -367 | -470 | -497 | -912 | -959 | -891 | -851 |
| Изменять (%) | -21,12 | -5,70 | -51,22 | 0,74 | -443,52 | -1,69 | -29,97 | 9,57 | 157,49 | -7,97 | -21,93 | -25,51 | -282,23 | 28,34 | 5,61 | 83,61 | 5,14 | -7,14 | -4,45 | |
| % от денежного потока | -76,43 | -46,90 | 190,50 | 233,49 | 25,69 | -114,93 | -1 946,03 | -3 493,91 | 47,47 | 130,03 | 421,40 | 277,74 | -113,31 | 310,70 | -1 703,73 | 531,35 | -586,55 | 830,56 | -970,60 | -480,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 | 107 | -192 | -178 | -178 | -368 | -182 | -194 | 24 | -368 | -533 | -566 | -837 | -326 | -268 | -258 | 261 | 188 | 184 | 120 |
| Изменять (%) | -208,19 | -278,99 | -7,23 | -0,21 | 106,68 | -50,65 | 6,86 | -112,43 | -1 625,20 | 45,06 | 6,01 | 47,93 | -61,06 | -17,70 | -3,61 | -200,97 | -27,92 | -1,92 | -34,68 | |
| % от денежного потока | -49,27 | 41,46 | 319,68 | 745,11 | 81,21 | 218,59 | 1 857,96 | 5 089,90 | 7,84 | -127,26 | -650,04 | -581,76 | 471,35 | 276,18 | -971,11 | 276,42 | 167,79 | -162,89 | 201,04 | 68,08 |
| Денежный поток | 202 | 259 | -60 | -24 | -219 | -168 | -10 | -4 | 307 | 289 | 82 | 97 | -178 | -118 | 28 | -93 | 156 | -115 | 92 | 177 |
| Изменять (%) | 28,56 | -123,21 | -60,20 | 815,63 | -23,22 | -94,19 | -60,99 | -8 165,16 | -6,00 | -71,60 | 18,46 | -282,59 | -33,54 | -123,40 | -438,64 | -266,33 | -174,25 | -179,46 | 92,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
