NE.WSA Финансовый анализ акций - Noble Corporation plc

Обзор

Noble Corporation plc, базирующаяся в Лондоне, Англия, является видным игроком в отрасли морского бурения. Специализируясь на предоставлении передовых услуг по бурению для нефтегазового сектора, Noble Corporation играет решающую роль на мировых энергетических рынках, уделяя особое внимание буровым установкам с высокими техническими характеристиками, которым поручено выполнение сложных морских проектов. Компания имеет парк оборудования для глубоководного бурения и бурения в суровых условиях, в который входят как самоподъемные, так и полупогружные буровые установки. За прошедшие годы Noble Corporation реализовала ключевые проекты, которые внесли значительный вклад в ее статус и операционную деятельность, особенно на крупных морских месторождениях нефти и газа по всему миру, тем самым укрепив свои позиции лидера в сфере услуг морского бурения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 290,14 ММ.
операционный доход для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 713,26 ММ.
чистая прибыль для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 309,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 290,14	713,26	309,04
2025-03-31	3 138,77	781,43	461,18
2024-12-31	2 918,77	696,05	448,35
2024-09-30	2 645,92	633,94	501,40
2024-06-30	2 553,38	665,80	598,51
2024-03-31	2 498,85	609,93	469,32
2023-12-31	2 461,72	615,34	481,90
2023-09-30	2 438,32	615,42	467,16
2023-06-30	2 056,81	459,28	342,43
2023-03-31	1 713,10	356,49	313,67
2022-12-31	1 332,84	223,27	168,95
2022-09-30	939,44	67,89	157,42
2022-06-30	881,10	14,32	100,17
2022-03-31	818,54	-66,95	83,55
2021-12-31	782,18	-75,53	352,21
2021-09-30	784,41	-77,56	-2 593,95
2021-06-30	780,31	-98,72	-2 621,15
2021-03-31	800,55	-92,49	-2 683,78
2020-12-31	909,24	-145,89	-3 978,46
2020-09-30	1 155,87	78,06	-1 188,61
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,01	2,96
2024-09-30	3,48	3,40
2024-06-30	4,23	4,13
2024-03-31	3,35	3,24
2023-12-31	3,48	3,32
2023-09-30	3,43	3,21
2023-06-30	2,88	2,63
2023-03-31	3,08	2,67
2022-12-31	1,99	1,73
2022-09-30	2,30	1,93
2022-06-30	1,48	1,31
2022-03-31	1,27	1,20
2021-12-31	4,31	4,08
2021-09-30	-20,29	-20,28
2021-06-30	-15,06	-15,05
2021-03-31	-12,15	-12,15
2020-12-31	-15,86	-15,86
2020-09-30	-4,75	-4,75
2020-06-30	-6,33	-6,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 907,41 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -850,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 120,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	907,41	-850,93	120,49
2025-03-31	797,85	-890,55	184,46
2024-12-31	655,48	-959,02	188,08
2024-09-30	806,75	-912,18	260,94
2024-06-30	661,74	-496,79	-258,44
2024-03-31	766,11	-470,38	-268,11
2023-12-31	574,34	-366,51	-325,79
2023-09-30	458,03	201,12	-836,65
2023-06-30	392,77	270,01	-565,56
2023-03-31	269,72	345,84	-533,49
2022-12-31	280,99	375,77	-367,77
2022-09-30	137,39	145,94	24,11
2022-06-30	57,03	133,19	-194,03
2022-03-31	-18,38	190,19	-181,58
2021-12-31	6,17	193,45	-367,94
2021-09-30	15,11	-56,31	-178,02
2021-06-30	210,35	-55,90	-178,40
2021-03-31	246,74	-114,59	-192,30
2020-12-31	273,20	-121,52	107,44
2020-09-30	454,91	-154,05	-99,30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,12
2025-03-31	0,08	0,11	0,07	-0,02	0,10
2024-12-31	0,09	0,13	0,07	0,02	0,12
2024-09-30	0,11	0,16	0,13	-0,02	0,14
2024-06-30	0,09	0,13	0,10	0,01	0,17
2024-03-31	0,09	0,13	0,11	-0,03	0,13
2023-12-31	0,20	0,30	0,11	-0,04	0,10
2023-09-30	0,16	0,23	0,08	0,02	0,09
2023-06-30	0,16	0,23	0,08	0,02	0,09
2023-03-31	0,15	0,21	0,07	0,02	0,06
2022-12-31	0,08	0,12	0,08	0,16	0,07
2022-09-30	0,08	0,12	0,08	0,16	0,07
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,03
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,08		0,20	-0,10	0,00
2021-09-30	-0,36	-1,03	-1,46	-0,12	0,01
2021-06-30	-0,36	-1,03	-1,45	-0,01	0,12
2021-03-31	-0,37	-1,03	-1,90	-0,04	0,18
2020-12-31	-0,48	-1,09	-0,52	0,03	0,04
2020-09-30	-0,14	-0,32	-0,11	0,02	0,04
2020-06-30	-0,17	-0,36	-0,15	0,00	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Noble Corporation plc – варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,15	0,25
2025-03-31	0,42	0,15	0,24
2024-12-31	0,42	0,19	0,24
2024-09-30	0,43	0,23	0,26
2024-06-30	0,41	0,19	0,24
2024-03-31	0,41	0,20	0,25
2023-12-31	0,41	0,19	0,25
2023-09-30	0,38	0,17	0,23
2023-06-30	0,38	0,17	0,23
2023-03-31	0,36	0,18	0,21
2022-12-31	0,24	0,17	0,08
2022-09-30	0,24	0,17	0,08
2022-06-30	0,19	0,11	0,01
2022-03-31	0,11	0,10	-0,08
2021-12-31	0,12	0,45	-0,09
2021-09-30	0,20	-3,31	-0,12
2021-06-30	0,26	-3,36	-0,15
2021-03-31	0,33	-3,35	-0,21
2020-12-31	0,38	-4,38	-0,10
2020-09-30	0,46	-1,03	0,06
2020-06-30	0,44	-1,33	0,03

NE.WSA Финансовый анализ акций - Noble Corporation plc – варрант на акции (NYSE) Stock