Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация NextDecade Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -26 | -16 | -15 | -16 | -18 | -24 | -28 | -34 | -40 | -53 | -64 | -65 | -74 | -79 | -55 | -108 | -96 | -136 | -145 |
| Изменять (%) | -12,96 | -39,80 | -4,01 | 3,88 | 13,97 | 35,66 | 13,84 | 21,40 | 19,03 | 32,42 | 20,23 | 1,47 | 13,71 | 7,66 | -30,29 | 94,87 | -11,23 | 41,85 | 7,29 | |
| % от денежного потока | -115,60 | -382,03 | 83,23 | -503,02 | -231,41 | -610,05 | 143,89 | 29 194,74 | -46,45 | -107,62 | -184,37 | 13 074,80 | -19,23 | -31,78 | -39,58 | -33,88 | 59,80 | -97,25 | -100,62 | -57,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | 19 | -27 | -16 | -17 | -19 | -18 | -16 | -16 | -41 | -61 | -91 | -1 040 | -1 753 | -2 510 | -3 071 | -2 622 | -2 574 | -2 573 | -2 731 |
| Изменять (%) | -326,64 | -247,11 | -41,91 | 6,40 | 10,05 | -4,86 | -8,36 | 2,07 | 147,90 | 49,86 | 48,76 | 1 041,33 | 68,49 | 43,20 | 22,33 | -14,61 | -1,82 | -0,05 | 6,15 | |
| % от денежного потока | -31,32 | 269,51 | 143,49 | -524,80 | -247,30 | -629,55 | 104,15 | 17 009,47 | -22,76 | -109,80 | -212,88 | 18 678,07 | -309,03 | -756,53 | -1 253,41 | -1 883,04 | 1 456,15 | -2 619,15 | -1 909,44 | -1 075,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 15 | 24 | 34 | 39 | 39 | 25 | 44 | 123 | 118 | 143 | 154 | 1 442 | 2 058 | 2 790 | 3 289 | 2 550 | 2 768 | 2 843 | 3 131 |
| Изменять (%) | -77,33 | 64,77 | 41,36 | 15,86 | 0,07 | -36,44 | 74,73 | 180,01 | -3,62 | 21,09 | 7,92 | 833,34 | 42,76 | 35,54 | 17,90 | -22,48 | 8,57 | 2,72 | 10,11 | |
| % от денежного потока | 246,92 | 212,51 | -126,72 | 1 127,82 | 578,71 | 1 339,61 | -148,04 | -46 104,21 | 169,21 | 317,43 | 497,25 | -31 652,87 | 428,26 | 888,31 | 1 392,99 | 2 016,93 | -1 415,95 | 2 816,40 | 2 110,06 | 1 232,75 |
| Денежный поток | 26 | 7 | -19 | 3 | 7 | 3 | -17 | -0 | 72 | 37 | 29 | -0 | 337 | 232 | 200 | 163 | -180 | 98 | 135 | 254 |
| Изменять (%) | -73,66 | -376,32 | -115,88 | 125,80 | -56,77 | -675,14 | -99,44 | -76 394,74 | -48,62 | -22,70 | -101,70 | -69 082,79 | -31,18 | -13,57 | -18,57 | -210,42 | -154,58 | 37,10 | 88,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
