NEXT Финансовый анализ акций - Корпорация NextDecade (NasdaqCM) Stock

Обзор

Корпорация NextDecade, базирующаяся в США, работает в энергетическом секторе, уделяя особое внимание проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ). Делая упор на экологически ответственную деятельность, компания активно участвует в развитии завода Rio Grande LNG, крупного предприятия по экспорту СПГ, расположенного в Браунсвилле, штат Техас. Этот ключевой проект призван извлечь выгоду из богатой добычи природного газа в Пермском бассейне и сланцах Игл-Форд. NextDecade стремится улучшить инфраструктуру, необходимую для экспорта природного газа, путем его преобразования в СПГ, тем самым способствуя глобальному энергетическому переходу к более чистым альтернативам топлива. Стратегическое планирование корпорации сосредоточено на использовании передовых технологий для минимизации воздействия на окружающую среду, одновременно оптимизируя энергоэффективность и экономическую жизнеспособность своей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -201,61 ММ.
чистая прибыль для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -207,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-201,61	-207,19
2025-03-31		-184,87	-178,90
2024-12-31		-171,07	-61,75
2024-09-30		-158,95	-256,69
2024-06-30		-145,63	-18,86
2024-03-31		-133,68	-106,57
2023-12-31		-122,67	-162,26
2023-09-30		-110,96	-51,92
2023-06-30		-91,21	-185,36
2023-03-31		-76,45	-75,98
2022-12-31		-54,48	-60,07
2022-09-30		-41,89	-49,17
2022-06-30		-29,02	-29,15
2022-03-31		-23,02	-29,82
2021-12-31		-19,51	-22,04
2021-09-30		-15,66	-16,30
2021-06-30		-17,99	-24,70
2021-03-31		-16,39	-18,89
2020-12-31		-22,00	-14,33
2020-09-30		-30,45	-25,93
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,69	-0,69
2024-12-31	-0,24
2024-09-30	-1,00	-1,00
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,54	-0,54
2023-12-31	-0,94
2023-09-30	-0,47	-0,47
2023-06-30	-1,48	-1,49
2023-03-31	-0,74	-0,74
2022-12-31	-0,65
2022-09-30	-0,58	-0,58
2022-06-30	-0,42	-0,42
2022-03-31	-0,42	-0,42
2021-12-31	-0,34	-0,34
2021-09-30	-0,28	-0,28
2021-06-30	-0,34	-0,33
2021-03-31	-0,29	-0,28
2020-12-31	-0,24	-0,24
2020-09-30	-0,34	-0,35
2020-06-30	-0,31	-0,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -145,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 731,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 130,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-145,47	-2 731,25	3 130,68
2025-03-31	-135,59	-2 572,97	2 843,30
2024-12-31	-95,58	-2 574,20	2 768,07
2024-09-30	-107,67	-2 621,96	2 549,57
2024-06-30	-55,25	-3 070,62	3 288,94
2024-03-31	-79,26	-2 510,05	2 789,56
2023-12-31	-73,62	-1 752,80	2 058,11
2023-09-30	-64,74	-1 040,31	1 441,69
2023-06-30	-63,80	-91,15	154,47
2023-03-31	-53,07	-61,27	143,12
2022-12-31	-40,08	-40,89	118,20
2022-09-30	-33,67	-16,49	122,64
2022-06-30	-27,73	-16,16	43,80
2022-03-31	-24,36	-17,63	25,07
2021-12-31	-17,96	-18,53	39,44
2021-09-30	-15,76	-16,84	39,41
2021-06-30	-15,17	-15,83	34,02
2021-03-31	-15,80	-27,25	24,06
2020-12-31	-26,25	18,52	14,60
2020-09-30	-30,16	-8,17	64,43
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -12,98.
п/книга для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,35.
п/тбв для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-12,98	1,35	7,68
2025-03-31		1,20	1,20
2024-12-31		1,74	1,74
2024-09-30	-66,06	0,97	0,97
2024-06-30	-19,21	1,81	1,81
2024-03-31	-6,58	1,97	1,97
2023-12-31	-23,57	1,50	1,50
2023-09-30	-7,09	6,70	6,70
2023-06-30	-16,21	4,63	4,63
2023-03-31	-12,48	2,92
2022-12-31		2,61	2,61
2022-09-30		4,17	4,17
2022-06-30	-19,15	3,11	3,11
2022-03-31	-37,20	4,35	4,36
2021-12-31	-21,66	1,81	1,82
2021-09-30	-13,79	1,81	1,82
2021-06-30
2021-03-31	-42,40	4,23	4,26
2020-12-31	-55,67	4,62	4,67
2020-09-30	-30,73	4,56	4,62
2020-06-30	-36,19	4,39	4,46

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,01
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	-0,08	-0,05
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01
2024-03-31	-0,06	-0,03
2023-12-31	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,12	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,03
2023-03-31	-0,07	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,05
2021-09-30	-0,05	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,04

Эффективность управления

длинный для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
роик для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Корпорация NextDecade по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,14	-0,03	0,02	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	-0,02
2024-12-31	-0,08	-0,35	-0,06	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,04	-0,01
2024-06-30	-0,32	-0,40	-0,03	0,05	-0,02
2024-03-31	-0,71	-0,86	-0,08	0,09	-0,03
2023-12-31	-0,16	-0,19	-0,02	0,14	-0,03
2023-09-30	-0,76	-0,89	-0,94	-0,00	-0,32
2023-06-30	-0,31	-0,37	-0,94	-0,00	-0,32
2023-03-31	-0,27	-0,33	-0,28	0,11	-0,20
2022-12-31	-0,22	-0,25	-0,18	0,27	-0,12
2022-09-30	-0,13	-0,15	-0,18	0,27	-0,12
2022-06-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,00	-0,13
2022-03-31	-0,10	-0,12	-0,16	-0,09	-0,13
2021-12-31	-0,08	-0,09	-0,12	0,02	-0,08
2021-09-30	-0,08	-0,14	-0,08	0,03	-0,08
2021-06-30	-0,12	-0,14	-0,13	0,02	-0,08
2021-03-31	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,08
2020-12-31	-0,06	-0,16	-0,08	0,04	-0,15
2020-09-30	-0,15	-0,19	-0,15	0,15	-0,17
2020-06-30	-0,13	-0,15	-0,12	0,18	-0,19

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30