Отчет о движении денежных средств (TTM)
NuGen Medical Devices Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 26,75 | 7,01 | 4,28 | 107,76 | 13,35 | 3,36 | -3,32 | -54,06 | 45,48 | 63,10 | 11,18 | 19,43 | -18,39 | -41,87 | -0,52 | 48,75 | 0,13 | 10,50 | |
| % от денежного потока | -507,91 | -574,53 | 923,02 | 4 952,99 | -277,96 | -2 645,52 | 12 864,94 | 203 011,60 | 131,69 | 2 037,20 | -430,20 | -381,89 | -2 016,22 | 9 413,61 | 292,25 | -41,27 | -72,73 | -81,49 | -99,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,00 | -110,49 | -107,18 | 332,75 | 0,00 | 0,00 | -58,61 | -241,63 | -0,00 | -0,00 | 4 865,24 | 6,79 | 0,70 | 0,70 | -91,65 | 164,13 | -3,14 | 454,44 | |
| % от денежного потока | 19,21 | 17,15 | 2,70 | -1,00 | 0,12 | 0,98 | -4,61 | -31,12 | 0,06 | 0,66 | -0,09 | -3,40 | -16,03 | 92,38 | 4,97 | -0,06 | -0,18 | -0,20 | -1,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 27,57 | -16,77 | 13,26 | 186,69 | -13,82 | -1,94 | -1,70 | -88,92 | 474,85 | 113,98 | 13,04 | -0,61 | -22,82 | -61,56 | 415,14 | 3,27 | -6,10 | 0,07 | |
| % от денежного потока | 590,25 | 672,02 | -839,70 | -4 894,14 | 379,00 | 2 742,56 | -12 652,86 | -203 017,42 | -31,75 | -1 940,81 | 537,69 | 485,29 | 2 132,26 | -9 414,64 | -193,28 | 141,33 | 172,91 | 181,69 | 200,54 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 12,05 | -166,61 | -80,57 | -3 802,07 | -88,09 | -121,25 | -93,87 | 70 720,53 | -90,60 | -872,37 | 25,25 | -77,38 | -117,48 | 1 772,49 | -804,52 | -15,59 | -10,64 | -9,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
