NGMDF Финансовый анализ акций - NuGen Medical Devices Inc. (OTCPK) Stock

Обзор

Компания NuGen Medical Devices Inc., базирующаяся в Канаде, работает в основном в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации инновационных медицинских устройств для доставки инсулина. В рамках своей миссии NuGen стремится улучшить качество жизни пациентов, страдающих диабетом, с помощью удобных в использовании решений для устройств. Ключевым проектом компании является разработка собственной технологии безыгольных инъекций, цель которой — произвести революцию в методе введения инсулина, предложив безболезненную и эффективную альтернативу традиционным игольчатым шприцам. Эта технология подчеркивает стремление NuGen совершенствовать помощь при диабете и улучшать соблюдение режима лечения и комфорт пациентов, укрепляя свои позиции на рынке медицинского оборудования и одновременно соответствуя текущим тенденциям к минимально инвазивному медицинскому лечению.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,09 ММ.
операционный доход для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,83 ММ.
чистая прибыль для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1,09	-4,83	-3,21
2025-03-31	1,08	-4,51	-1,83
2024-12-31	1,01	-5,16	-5,23
2024-09-30	0,76	-6,49	-8,31
2024-06-30	0,35	-6,45	-7,63
2024-03-31	0,35	-7,86	-9,08
2023-12-31	0,33	-8,05	-9,36
2023-09-30	0,18	-7,20	-8,53
2023-06-30	0,07	-5,86	-7,18
2023-03-31	0,11	-5,10	-6,20
2022-12-31	0,15	-4,79	-5,58
2022-09-30	0,16	-6,08	-7,41
2022-06-30	0,18	-6,59	-7,79
2022-03-31	0,19	-6,30	-7,38
2021-12-31	0,14	-5,79	-7,11
2021-09-30	0,14	-4,31	-4,88
2021-06-30	0,13	-3,77	-5,00
2021-03-31	0,06	-3,27	-4,70
2020-12-31	0,05	-2,59	-3,67

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,10
2021-09-30	-0,08	-0,08
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,07	-0,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,22 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,06 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-5,22	-0,06	10,53
2025-03-31	-4,72	-0,01	10,52
2024-12-31	-4,71	-0,01	11,21
2024-09-30	-3,17	-0,00	10,85
2024-06-30	-3,19	-0,05	2,11
2024-03-31	-5,48	-0,05	5,48
2023-12-31	-6,71	-0,05	7,10
2023-09-30	-5,62	-0,05	7,14
2023-06-30	-5,06	-0,00	6,32
2023-03-31	-3,10	-0,00	2,95
2022-12-31	-2,13	-0,00	0,51
2022-09-30	-4,64	0,00	4,64
2022-06-30	-4,80	0,00	4,72
2022-03-31	-4,64	0,00	4,81
2021-12-31	-4,10	0,00	5,58
2021-09-30	-1,97	0,00	1,95
2021-06-30	-1,89	-0,01	1,72
2021-03-31	-1,77	0,05	2,07
2020-12-31	-1,39	0,05	1,62

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,30.
роик для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
кувшин для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
голодный для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,41.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,30		-0,16	0,50	-0,41
2025-03-31	-1,32		-0,66	0,61	-0,25
2024-12-31	-1,20		-0,66	0,61	-0,25
2024-09-30	-0,90		-1,69	-0,24	-0,70
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30			-9,45	1,55
2023-06-30
2023-03-31		-8,19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0,49		-0,95	0,20	-0,54
2021-09-30			-0,85	-0,01	-0,34
2021-06-30	-9,27		-1,50	-0,06	-0,57
2021-03-31	-8,72		-1,07	0,07	-0,40
2020-12-31	-6,81		-0,73	0,05	-0,28

Gross Margins

валовая прибыль для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,70.
Маржа операционной прибыли для NuGen Medical Devices Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	-1,70	-4,18
2025-03-31	0,47	-10,89	-8,50
2024-12-31	0,47	-10,89	-8,50
2024-09-30	0,49	-22,01	-18,60
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-98,41	-80,37
2023-06-30		-98,41	-80,37
2023-03-31		-56,78	-46,70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-32,58	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,86	-38,85	-29,33
2021-03-31	0,71	-74,48	-50,90
2020-12-31	0,73	-77,61	-54,76

DE:79O	0,03 €
CA:NGMD	0,05 CA$