Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная корпорация здравоохранения Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 203 | 208 | 89 | 66 | 62 | 22 | 21 | 12 | 9 | 50 | 63 | 97 | 111 | 107 | 118 | 120 | 107 | 137 | 149 |
| Изменять (%) | -2,80 | 2,38 | -57,40 | -25,29 | -5,79 | -64,18 | -5,78 | -41,44 | -29,11 | 472,59 | 26,13 | 54,30 | 14,16 | -3,79 | 10,60 | 1,61 | -10,76 | 27,59 | 8,88 | |
| % от денежного потока | 163,33 | 208,49 | 289,38 | -439,06 | -95,50 | -160,98 | -27,87 | -35,68 | -22,60 | -19,48 | -4 036,77 | 556,89 | 202,72 | 217,63 | 230,34 | 188,75 | -2 320,92 | -369,42 | -2 754,21 | -422,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -64 | -54 | -77 | -101 | -66 | -66 | -42 | -22 | -6 | -1 | -0 | -5 | -18 | -19 | -16 | -235 | -237 | -242 | -259 |
| Изменять (%) | 224,01 | -16,24 | 44,48 | 31,22 | -35,05 | 0,10 | -36,24 | -48,02 | -72,66 | -75,16 | -95,82 | 7 238,71 | 286,11 | 5,62 | -12,10 | 1 342,18 | 0,62 | 2,07 | 7,04 | |
| % от денежного потока | -15,40 | -65,52 | -74,40 | 382,85 | 146,27 | 170,00 | 82,27 | 71,26 | 40,06 | 13,32 | 119,76 | -0,55 | -9,47 | -34,38 | -39,94 | -26,01 | 4 540,32 | 814,89 | 4 860,21 | 733,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -42 | -83 | -32 | -34 | -35 | -37 | -38 | -45 | -48 | -50 | -52 | -45 | -43 | -42 | -39 | 110 | 100 | 100 | 74 |
| Изменять (%) | -31,74 | 97,37 | -61,85 | 8,24 | 3,30 | 3,69 | 3,97 | 18,46 | 5,79 | 4,55 | 3,86 | -13,38 | -5,06 | -1,30 | -6,33 | -379,16 | -8,62 | -0,62 | -25,50 | |
| % от денежного потока | -47,93 | -42,97 | -114,97 | 156,20 | 49,23 | 90,98 | 45,61 | 64,42 | 82,53 | 106,16 | 4 017,02 | -456,35 | -93,25 | -83,25 | -90,39 | -62,73 | -2 119,40 | -345,47 | -2 005,99 | -210,80 |
| Денежный поток | 128 | 97 | 72 | -20 | -69 | -39 | -80 | -59 | -55 | -45 | -1 | 11 | 48 | 51 | 46 | 63 | -5 | -29 | -5 | -35 |
| Изменять (%) | -23,86 | -26,24 | -128,08 | 243,46 | -44,11 | 106,86 | -26,39 | -7,54 | -17,76 | -97,24 | -1 014,27 | 323,88 | 6,34 | -9,09 | 34,97 | -108,26 | 460,63 | -82,89 | 608,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
