NHC Финансовый анализ акций - Национальная корпорация здравоохранения (NYSEAM) Stock

Обзор

National HealthCare Corporation — ведущий поставщик медицинских услуг, базирующийся в США и работающий в основном в секторе долгосрочного ухода. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг, включая квалифицированный уход за больными, услуги проживания для престарелых, услуги независимого проживания и программы ухода на дому. Созданная с целью улучшения ухода за пациентами, Национальная корпорация HealthCare сохранила значительное присутствие в своей отрасли благодаря стратегическому расширению и постоянному совершенствованию механизмов предоставления услуг. Основной компонент его деятельности включает управление специализированными подразделениями, занимающимися лечением болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, организация участвует в широком спектре исследовательских проектов, направленных на развитие практики здравоохранения и улучшение результатов лечения пациентов в различных условиях ухода.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 458,15 ММ.
операционный доход для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 116,56 ММ.
чистая прибыль для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 104,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 458,15	116,56	104,80
2025-03-31	1 374,46	95,54	107,92
2024-12-31	1 297,94	80,45	101,93
2024-09-30	1 223,27	65,48	124,25
2024-06-30	1 171,56	55,80	91,85
2024-03-31	1 162,93	56,79	81,29
2023-12-31	1 135,31	51,23	66,80
2023-09-30	1 104,67	42,20	44,74
2023-06-30	1 087,02	33,31	31,93
2023-03-31	1 075,48	23,62	18,85
2022-12-31	1 074,28	17,27	22,45
2022-09-30	1 078,62	25,87	31,88
2022-06-30	1 074,09	24,19	30,96
2022-03-31	1 051,08	18,69	132,64
2021-12-31	1 010,94	-3,37	138,59
2021-09-30	988,88	35,80	150,35
2021-06-30	961,07	33,97	166,55
2021-03-31	950,03	21,66	89,99
2020-12-31	977,93	14,49	41,87
2020-09-30	985,49	22,26	28,09
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	7,00	6,91
2024-12-31	6,62	6,53
2024-09-30	8,09	7,98
2024-06-30	5,99	5,93
2024-03-31	5,31	5,27
2023-12-31	4,36	4,34
2023-09-30	2,92	2,91
2023-06-30	2,08	2,07
2023-03-31	1,22	1,22
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	2,07	2,06
2022-06-30	2,01	2,01
2022-03-31	8,63	8,60
2021-12-31	9,03	8,99
2021-09-30	9,80	9,76
2021-06-30	10,87	10,82
2021-03-31	5,88	5,84
2020-12-31	2,74	2,72
2020-09-30	1,84	1,82
2020-06-30	2,27	2,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -258,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	149,07	-258,61	74,29
2025-03-31	136,91	-241,60	99,72
2024-12-31	107,30	-236,69	100,34
2024-09-30	120,25	-235,23	109,81
2024-06-30	118,34	-16,31	-39,33
2024-03-31	107,00	-18,56	-41,99
2023-12-31	111,22	-17,57	-42,55
2023-09-30	97,42	-4,55	-44,81
2023-06-30	63,13	-0,06	-51,74
2023-03-31	50,06	-1,49	-49,81
2022-12-31	8,74	-5,98	-47,64
2022-09-30	12,33	-21,86	-45,04
2022-06-30	21,06	-42,06	-38,02
2022-03-31	22,35	-65,96	-36,57
2021-12-31	62,39	-65,89	-35,26
2021-09-30	66,23	-101,44	-34,14
2021-06-30	88,65	-77,31	-31,54
2021-03-31	208,09	-53,51	-82,68
2020-12-31	203,26	-63,88	-41,89
2020-09-30	209,12	-19,71	-61,37
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,64.
п/тбв для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,64	2,03
2025-03-31		1,46	1,81
2024-12-31		1,68	2,08
2024-09-30	20,82	2,02	2,48
2024-06-30	20,36	1,79	2,20
2024-03-31		1,57	1,95
2023-12-31	31,67	1,60	1,99
2023-09-30	30,77	1,11	1,38
2023-06-30	49,76	1,07	1,33
2023-03-31	39,67	1,02
2022-12-31		1,04	1,29
2022-09-30		1,09	1,36
2022-06-30		1,19	1,47
2022-03-31	7,81	1,20	1,49
2021-12-31	6,96	1,16	1,44
2021-09-30	6,49	1,18	1,47
2021-06-30
2021-03-31	11,64	1,29	1,33
2020-12-31	24,98	1,31	1,35
2020-09-30	37,21	1,35	1,38
2020-06-30	30,12	1,36	1,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,10	0,05
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,10
2023-06-30	0,03	0,09
2023-03-31	0,04	0,13
2022-12-31	0,05	0,09
2022-09-30	0,04	0,09
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,18	0,12
2021-12-31	0,18	0,11
2021-09-30	0,20	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,05	0,07

Эффективность управления

длинный для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,00	0,10
2025-03-31	0,08	0,11	0,08	-0,02	0,08
2024-12-31	0,09	0,14	0,10	-0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	0,06	0,12
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	0,05	0,11
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	0,05	0,11
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	0,05	0,10
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,01
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,01
2022-06-30	0,09	0,15	0,03	-0,06	0,02
2022-03-31	0,10	0,17	0,12	-0,07	0,02
2021-12-31	0,11	0,19	0,13	-0,04	0,06
2021-09-30	0,12	0,21	0,14	-0,06	0,08
2021-06-30	0,12	0,22	0,15	-0,02	0,08
2021-03-31	0,07	0,12	0,09	0,07	0,21
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,10	0,21
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,12	0,20
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,10	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Национальная корпорация здравоохранения по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,08	0,07
2025-03-31	0,38	0,08	0,06
2024-12-31	0,38	0,10	0,05
2024-09-30	0,37	0,08	0,05
2024-06-30	0,37	0,07	0,05
2024-03-31	0,38	0,06	0,05
2023-12-31	0,37	0,04	0,04
2023-09-30	0,37	0,03	0,03
2023-06-30	0,36	0,03	0,03
2023-03-31	0,36	0,02	0,02
2022-12-31	0,39	0,03	0,03
2022-09-30	0,39	0,03	0,03
2022-06-30	0,39	0,03	0,03
2022-03-31	0,38	0,13	0,03
2021-12-31	0,37	0,14	-0,00
2021-09-30	0,37	0,15	0,04
2021-06-30	0,37	0,17	0,04
2021-03-31	0,38	0,09	0,02
2020-12-31		0,04	0,00
2020-09-30	0,39	0,03	0,03
2020-06-30	0,39	0,03	0,03