Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация НВЕ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | -15,17 | 12,40 | 0,96 | 5,85 | -2,45 | -10,25 | 0,25 | 22,84 | 17,91 | 5,16 | 8,87 | -3,18 | -3,32 | -6,22 | 4,53 | -16,91 | -5,60 | -4,34 | -4,62 | |
| % от денежного потока | -136,99 | 310,04 | 565,89 | 547,19 | 195,64 | -277,50 | 56 399,10 | 282,92 | -203,62 | -261,67 | -217,45 | -175,27 | 597,20 | 732,81 | 211,84 | 417,79 | -410,87 | 1 868,25 | -636,87 | -490,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 7 | 11 | -3 | -6 | -9 | -13 | 2 | 2 | 10 | 5 | -0 | 5 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -383,51 | -29,56 | -0,30 | 47,05 | -96,92 | 1 745,27 | 62,36 | -130,43 | 61,63 | 52,20 | 57,36 | -118,44 | -1,81 | 294,37 | -49,63 | -107,69 | -1 464,81 | -47,30 | 4,84 | |
| % от денежного потока | 41,23 | 311,86 | 356,72 | 340,62 | 169,19 | -7,57 | 31 643,76 | 257,10 | 45,84 | 80,75 | 97,12 | 113,15 | 73,41 | 91,49 | 111,22 | 105,69 | 9,62 | 632,19 | -118,74 | -100,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | -0,06 | -2,94 | -0,01 | -0,48 | -0,00 | 0,85 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,75 | -0,61 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | 0,63 | 0,00 | -0,58 | 0,02 | 0,02 | |
| % от денежного потока | 195,76 | -521,91 | -822,61 | -787,81 | -264,83 | 385,07 | -87 942,85 | -440,01 | 257,78 | 280,91 | 220,33 | 162,12 | -570,61 | -724,30 | -223,06 | -423,48 | 501,25 | -2 400,44 | 855,61 | 690,96 |
| Денежный поток | -10 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | -8 | -7 | -9 | -12 | 3 | 3 | 9 | 5 | -4 | 1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -137,48 | -38,42 | 4,41 | 196,05 | -168,78 | -100,44 | 19 883,95 | -270,67 | -8,25 | 26,54 | 35,08 | -128,42 | -21,21 | 224,41 | -47,00 | -184,49 | -120,76 | -380,60 | 23,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
