NVEC Финансовый анализ акций - Корпорация НВЕ (NasdaqCM) Stock

Обзор

Корпорация NVE, базирующаяся в США, является видным игроком в полупроводниковой промышленности, специализирующимся на разработке передовых нанотехнологических устройств. Компания в первую очередь специализируется на спинтронике — технологии, которая использует в твердотельных устройствах собственный спин электрона и связанный с ним магнитный момент в дополнение к фундаментальному электронному заряду. Ключевые продукты включают датчики и соединители, которые находят широкое применение в различных секторах, таких как промышленность, автомобилестроение и медицинское оборудование. Корпорация NVE известна своей новаторской работой в области магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), разновидности технологии энергонезависимой памяти. Кроме того, компания занимается исследованием и коммерциализацией практического применения явлений спинтроники.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25,20 ММ.
операционный доход для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15,39 ММ.
чистая прибыль для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25,20	15,39	14,54
2025-03-31	25,87	15,99	15,06
2024-12-31	25,69	15,81	14,99
2024-09-30	27,38	17,32	16,12
2024-06-30	27,76	17,54	16,82
2024-03-31	29,80	18,52	17,12
2023-12-31	35,52	23,36	21,54
2023-09-30	36,16	23,71	21,59
2023-06-30	39,75	26,30	22,96
2023-03-31	38,25	25,64	22,69
2022-12-31	32,18	20,83	18,28
2022-09-30	31,06	20,05	17,51
2022-06-30	27,17	16,93	15,07
2022-03-31	26,99	16,33	14,51
2021-12-31	26,13	15,75	13,83
2021-09-30	26,37	16,16	14,29
2021-06-30	23,93	14,34	12,86
2021-03-31	21,37	12,74	11,69
2020-12-31	21,65	12,88	11,93
2020-09-30	21,59	12,54	11,73

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,01.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	3,01	3,00
2025-03-31	3,12	3,11
2024-12-31	3,10	3,10
2024-09-30	3,34	3,33
2024-06-30	3,48	3,48
2024-03-31	3,54	3,54
2023-12-31	4,46	4,46
2023-09-30	4,47	4,47
2023-06-30	4,75	4,75
2023-03-31	4,70	4,70
2022-12-31	3,78	3,78
2022-09-30	3,62	3,63
2022-06-30	3,12	3,12
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	2,86	2,86
2021-09-30	2,96	2,95
2021-06-30	2,66	2,66
2021-03-31	2,42	2,42
2020-12-31	2,47	2,47
2020-09-30	2,42	2,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	13,65	2,80	-19,23
2025-03-31	14,31	2,67	-19,23
2024-12-31	14,96	5,06	-19,22
2024-09-30	15,85	-0,37	-19,33
2024-06-30	19,07	4,83	-19,33
2024-03-31	18,25	9,58	-19,21
2023-12-31	19,46	2,43	-19,23
2023-09-30	20,13	2,47	-19,23
2023-06-30	20,79	-13,42	-19,23
2023-03-31	19,09	-8,53	-19,34
2022-12-31	18,15	-5,60	-19,49
2022-09-30	15,40	-3,47	-19,49
2022-06-30	12,53	11,39	-19,49
2022-03-31	12,50	7,02	-19,50
2021-12-31	13,93	0,38	-19,33
2021-09-30	14,28	12,35	-19,33
2021-06-30	13,49	8,40	-19,43
2021-03-31	13,36	8,42	-19,43
2020-12-31	11,89	11,96	-20,02
2020-09-30	14,02	-4,22	-20,03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,54.
п/книга для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,69.
п/тбв для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,69.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	23,54	5,69	5,69
2025-03-31		4,99	4,99
2024-12-31		6,06	6,06
2024-09-30	22,69	5,93	5,93
2024-06-30	20,71	5,41	5,41
2024-03-31	19,63	6,35	6,35
2023-12-31	17,51	5,69	5,69
2023-09-30	17,30	5,97	5,97
2023-06-30	20,09	6,80	6,80
2023-03-31	21,94	6,32
2022-12-31		4,93	4,93
2022-09-30		3,56	3,56
2022-06-30		3,49	3,49
2022-03-31	19,00	3,95	3,95
2021-12-31	23,02	4,82	4,82
2021-09-30	24,23	4,48	4,48
2021-06-30	30,03
2021-03-31	19,17	3,16	3,16
2020-12-31	18,80	3,07	3,07
2020-09-30	19,11	3,03	3,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,06	0,08

Эффективность управления

длинный для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
икра для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
роик для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,23	0,23	0,24	-0,04	0,23
2025-03-31	0,22	0,23	0,23	0,01	0,23
2024-12-31	0,24	0,24	0,25	-0,06	0,24
2024-09-30	0,25	0,26	0,26	0,13	0,28
2024-06-30	0,25	0,26	0,26	0,13	0,28
2024-03-31	0,33	0,34	0,32	0,04	0,29
2023-12-31	0,32	0,34	0,32	0,05	0,30
2023-09-30	0,35	0,36	0,34	-0,18	0,31
2023-06-30	0,35	0,36	0,34	-0,18	0,31
2023-03-31	0,27	0,28	0,34	-0,13	0,28
2022-12-31	0,25	0,26	0,27	-0,12	0,24
2022-09-30	0,22	0,22	0,27	-0,12	0,24
2022-06-30	0,20	0,21	0,24	0,07	0,20
2022-03-31	0,19	0,20	0,22	0,00	0,19
2021-12-31	0,19	0,20	0,21	-0,07	0,21
2021-09-30	0,17	0,17	0,21	0,11	0,19
2021-06-30	0,16	0,17	0,18	0,04	0,19
2021-03-31	0,15	0,15	0,16	0,03	0,19
2020-12-31	0,15	0,15	0,16	0,05	0,16
2020-09-30	0,14	0,14	0,16	-0,14	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.
чистая прибыль для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
Маржа операционной прибыли для Корпорация НВЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,84	0,58	0,62
2025-03-31	0,83	0,58	0,62
2024-12-31	0,82	0,59	0,63
2024-09-30	0,77	0,57	0,62
2024-06-30	0,77	0,57	0,62
2024-03-31	0,79	0,61	0,66
2023-12-31	0,79	0,60	0,66
2023-09-30	0,79	0,58	0,66
2023-06-30	0,79	0,58	0,66
2023-03-31	0,78	0,59	0,67
2022-12-31	0,77	0,56	0,65
2022-09-30	0,77	0,56	0,65
2022-06-30	0,77	0,55	0,62
2022-03-31	0,77	0,54	0,61
2021-12-31	0,79	0,53	0,60
2021-09-30	0,79	0,54	0,61
2021-06-30	0,79	0,54	0,60
2021-03-31	0,81	0,55	0,60
2020-12-31	0,81	0,55	0,59
2020-09-30	0,80	0,54	0,58