Отчет о движении денежных средств (TTM)
OceanFirst Financial Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | 133 | 106 | 190 | 124 | 160 | 181 | 147 | 251 | 250 | 217 | 220 | 192 | 124 | 146 | 98 | 21 | 92 | 44 | 49 |
| Изменять (%) | -9,02 | -20,22 | 79,72 | -34,72 | 28,83 | 12,98 | -18,41 | 70,15 | -0,19 | -13,28 | 1,49 | -13,10 | -35,12 | 17,49 | -32,99 | -78,93 | 347,41 | -51,93 | 10,98 | |
| % от денежного потока | 16,52 | 11,19 | 11,99 | 57,33 | -404,00 | -14,62 | -18,47 | -15,99 | -29,98 | -440,95 | 76,19 | 82,03 | 80,42 | -870,91 | -39,91 | -35,37 | -10,59 | -306,42 | 133,17 | -464,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -680 | -22 | -160 | 130 | -212 | -1 478 | -1 679 | -1 850 | -1 661 | -1 321 | -1 043 | -802 | -558 | -488 | -221 | -65 | -227 | 106 | 109 | -62 |
| Изменять (%) | -96,74 | 622,54 | -181,31 | -262,90 | 596,52 | 13,64 | 10,15 | -10,24 | -20,45 | -21,05 | -23,12 | -30,44 | -12,50 | -54,76 | -70,65 | 250,56 | -146,85 | 2,83 | -156,91 | |
| % от денежного потока | -77,06 | -1,87 | -18,15 | 39,26 | 690,34 | 135,10 | 171,61 | 200,63 | 198,40 | 2 325,80 | -365,88 | -298,42 | -234,16 | 3 420,22 | 60,34 | 23,43 | 116,64 | -353,45 | 328,57 | 587,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 417 | 1 075 | 937 | 11 | 57 | 224 | 520 | 780 | 573 | 1 014 | 1 111 | 850 | 604 | 349 | -291 | -310 | 12 | -229 | -120 | 2 |
| Изменять (%) | -24,15 | -12,84 | -98,79 | 405,35 | 291,11 | 132,17 | 50,06 | -26,62 | 77,03 | 9,58 | -23,47 | -28,91 | -42,17 | -183,29 | 6,36 | -103,81 | -2 040,83 | -47,34 | -102,03 | |
| % от денежного потока | 160,55 | 90,68 | 106,16 | 3,42 | -186,34 | -20,48 | -53,14 | -84,64 | -68,42 | -1 784,85 | 389,69 | 316,39 | 253,74 | -2 449,31 | 79,57 | 111,95 | -6,05 | 759,88 | -361,74 | -23,11 |
| Денежный поток | 883 | 1 185 | 883 | 332 | -31 | -1 094 | -979 | -922 | -837 | -57 | 285 | 269 | 238 | -14 | -366 | -277 | -195 | -30 | 33 | -11 |
| Изменять (%) | 34,29 | -25,55 | -62,41 | -109,26 | 3 459,06 | -10,54 | -5,78 | -9,23 | -93,21 | -601,88 | -5,74 | -11,36 | -105,99 | 2 463,86 | -24,40 | -29,59 | -84,54 | -210,62 | -131,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
