Отчет о движении денежных средств (TTM)
Океанские энергетические технологии, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -10 | -12 | -14 | -16 | -19 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -25 | -26 | -30 | -30 | -28 | -25 | -20 | -19 |
| Изменять (%) | 6,40 | 11,47 | 21,84 | 15,07 | 15,70 | 12,46 | -0,92 | 3,89 | -1,48 | 0,50 | 13,35 | 6,49 | 15,76 | -1,87 | -6,27 | -9,82 | -21,77 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -222,29 | -15,05 | -16,06 | -21,44 | -28,52 | 115,84 | 28,29 | 30,73 | 34,95 | 40,81 | 1 724,15 | 441,82 | 374,51 | 484,10 | 783,65 | 3 729,55 | 1 988,77 | -370,90 | -522,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -54 | -48 | -41 | -31 | 20 | 19 | 19 | 24 | 25 | 20 | 13 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -12,50 | -452,38 | -9,46 | -25,37 | -7 644,00 | 1 332,42 | -11,83 | -14,23 | -23,43 | -165,40 | -6,89 | 0,73 | 25,30 | 6,02 | -20,97 | -33,04 | -80,14 | -118,84 | |
| % от денежного потока | -0,54 | -0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 23,07 | 71,78 | 69,37 | 65,14 | 59,12 | -1 625,26 | -342,11 | -274,33 | -383,85 | -671,30 | -2 693,72 | -1 066,56 | 50,51 | -14,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 80 | 84 | 80 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22 | 23 |
| Изменять (%) | 460,20 | 5,11 | -4,48 | -8,44 | -91,48 | -98,61 | 0,00 | -24,14 | -125,76 | -17,65 | 14,29 | -181,25 | 23,08 | 2 831,25 | 1 392,54 | 48,59 | 114,46 | 1,78 | |
| % от денежного потока | 322,83 | 115,06 | 115,77 | 121,21 | 128,28 | -38,37 | -0,12 | -0,13 | -0,11 | 0,03 | 1,11 | 0,29 | -0,19 | -0,26 | -12,35 | -935,83 | -822,21 | 420,39 | 637,01 |
| Денежный поток | 4 | 70 | 73 | 66 | 57 | -16 | -75 | -69 | -63 | -53 | -1 | -6 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 1 471,86 | 4,46 | -8,76 | -13,49 | -128,49 | 360,46 | -8,77 | -8,66 | -15,64 | -97,62 | 342,34 | 25,62 | -10,45 | -39,38 | -80,31 | 69,12 | -519,45 | -32,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
