Отчет о движении денежных средств (TTM)
Overseas Shipholding Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 53 | 17 | -0 | -20 | -12 | -1 | 16 | 50 | 73 | 107 | 109 | 115 | 103 | 92 |
| Изменять (%) | -34,14 | -67,02 | -100,96 | 11 894,01 | -40,93 | -92,68 | -1 936,72 | 212,93 | 46,30 | 46,57 | 2,18 | 5,16 | -10,23 | -10,64 | |
| % от денежного потока | 1 784,18 | 187,15 | -30,84 | 0,51 | -64,80 | -88,08 | -2,73 | 70,35 | -437,77 | -1 610,77 | 392,58 | 507,06 | 479,57 | -4 159,92 | -420,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -78 | -43 | 4 | 19 | 24 | 27 | -5 | -21 | -21 | -21 | -21 | -4 | -31 | -36 |
| Изменять (%) | -19,79 | -44,59 | -109,94 | 339,51 | 28,67 | 8,91 | -117,88 | 349,11 | -0,62 | -2,86 | -0,18 | -78,41 | 595,33 | 17,30 | |
| % от денежного потока | -2 173,90 | -277,71 | 76,89 | -13,24 | 61,18 | 181,14 | 83,57 | -20,96 | 187,15 | 467,77 | -75,56 | -95,34 | -18,51 | 1 244,00 | 165,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 54 | -30 | -37 | 32 | 1 | 6 | 11 | -40 | -56 | -59 | -67 | -86 | -75 | -78 |
| Изменять (%) | 144,32 | -156,66 | 20,62 | -187,40 | -97,09 | 552,63 | 88,31 | -448,42 | 40,96 | 4,99 | 13,64 | 28,79 | -13,56 | 4,20 | |
| % от денежного потока | 489,71 | 190,56 | 53,95 | 112,72 | 103,62 | 6,93 | 19,16 | 50,61 | 350,62 | 1 243,00 | -217,01 | -311,73 | -361,06 | 3 015,92 | 355,34 |
| Денежный поток | 4 | 28 | -56 | -33 | 31 | 13 | 32 | 23 | -11 | -5 | 27 | 22 | 24 | -2 | -22 |
| Изменять (%) | 527,89 | -300,12 | -42,27 | -195,08 | -56,54 | 136,07 | -28,71 | -150,29 | -60,24 | -701,37 | -20,89 | 11,19 | -110,35 | 784,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
