Отчет о движении денежных средств (TTM)
Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -92 | -50 | -8 | -95 | -182 | -284 | -385 | -367 | -349 | -220 | -92 | -98 | -105 | -114 | -124 | -205 | -285 | -495 | -704 |
| Изменять (%) | -45,68 | -84,08 | 1 094,32 | 91,63 | 56,08 | 35,93 | -4,72 | -4,96 | -36,88 | -58,44 | 7,09 | 6,62 | 9,21 | 8,43 | 65,22 | 39,47 | 73,36 | 42,32 | |
| % от денежного потока | -2 098,30 | -119,34 | -10,02 | -161,05 | -471,36 | 3 214,39 | 686,00 | 933,98 | 1 554,56 | 1 245,18 | 708,00 | 616,39 | 553,65 | -9 709,74 | -582,99 | -203,90 | -159,03 | -229,08 | -278,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 96 | 92 | 87 | 154 | 220 | 275 | 329 | 328 | 327 | 203 | 79 | 82 | 86 | 115 | 145 | 305 | 465 | 710 | 956 |
| Изменять (%) | -4,70 | -4,93 | 76,37 | 43,30 | 24,76 | 19,84 | -0,41 | -0,41 | -37,96 | -61,19 | 4,47 | 4,28 | 34,65 | 25,74 | 110,19 | 52,43 | 52,89 | 34,59 | |
| % от денежного потока | 2 198,30 | 219,34 | 110,02 | 261,05 | 571,36 | -3 114,39 | -586,00 | -833,98 | -1 454,56 | -1 145,18 | -608,00 | -516,39 | -453,65 | 9 809,74 | 682,99 | 303,90 | 259,03 | 329,08 | 378,87 |
| Денежный поток | 4 | 42 | 79 | 59 | 39 | -9 | -56 | -39 | -22 | -18 | -13 | -16 | -19 | 1 | 21 | 100 | 179 | 216 | 252 |
| Изменять (%) | 855,16 | 89,53 | -25,67 | -34,53 | -122,89 | 536,92 | -30,02 | -42,90 | -21,20 | -26,91 | 23,00 | 18,70 | -106,23 | 1 705,92 | 372,40 | 78,83 | 20,34 | 16,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
