OXLCP Финансовый анализ акций - Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции (NasdaqGS) Stock

Обзор

Oxford Lane Capital Corp. — управляющая инвестиционная компания, базирующаяся в США, специализирующаяся на инвестировании и управлении корпоративными долговыми инструментами. Фирма в первую очередь специализируется на обеспеченных кредитных обязательствах (CLO), которые состоят из обеспеченных корпоративных кредитов, выданных предприятиям, рейтинг которых часто ниже инвестиционного уровня. Инвестируя в транши ценных бумаг CLO, Oxford Lane Capital Corp. стремится обеспечить своим инвесторам привлекательную прибыль с поправкой на риск за счет как дивидендов, так и увеличения стоимости капитала. Компания реализует стратегический подход, который включает активное управление портфелем и тщательный кредитный анализ для выбора и мониторинга инвестиций, стремясь извлечь выгоду из неэффективности на субординированном рынке CLO. Эта стратегия позволяет фирме предлагать возможности более высокого дохода по сравнению с традиционными рынками с фиксированным доходом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 430,54 ММ.
операционный доход для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 311,87 ММ.
чистая прибыль для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 48,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -703,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 956,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
икра для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
роик для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
кувшин для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,09.
голодный для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,03	0,04	0,02	0,09	-0,26
2024-12-31	0,07	0,10	0,04	0,08	-0,19
2024-09-30		0,19
2024-06-30	0,18	0,30	0,14	0,01	-0,08
2024-03-31	0,14	0,23	0,11	0,00	-0,07
2023-12-31			0,13	-0,02
2023-09-30			-0,02	-0,02
2023-06-30		-0,03	-0,02	-0,02
2023-03-31		-0,18	-0,22	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0,05
2022-03-31		0,21	0,13
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,57		1,04	0,19	-0,30
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

валовая прибыль для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Oxford Lane Capital Corp. — Привилегированные акции по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,72.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	1,00	0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31	1,00	0,62	0,72
2023-12-31
2023-09-30		-0,08	0,71
2023-06-30		-0,08	0,71
2023-03-31		-0,65	0,71
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0,63	0,71
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73