Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая корпорация Paylocity Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 96 | 112 | 125 | 122 | 132 | 144 | 155 | 176 | 207 | 256 | 283 | 328 | 341 | 381 | 385 | 414 | 393 | 412 | 418 |
| Изменять (%) | -6,39 | 15,97 | 11,85 | -2,05 | 7,97 | 9,43 | 7,31 | 13,23 | 17,87 | 23,59 | 10,54 | 16,18 | 3,87 | 11,78 | 0,87 | 7,62 | -5,04 | 4,70 | 1,61 | |
| % от денежного потока | 25,67 | 15,12 | 19,93 | 27,52 | 7,78 | -25,47 | 6,95 | 8,39 | -15,25 | 23,22 | -17,83 | -20,60 | 83,25 | 89,76 | 51,65 | 90,65 | 163,08 | 98,37 | -222,70 | -115,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 128 | 172 | 48 | -177 | -193 | -271 | -480 | -371 | -394 | -497 | -220 | -140 | -150 | 2 | -102 | -106 | -341 | -354 | -456 |
| Изменять (%) | 965,44 | 34,50 | -71,89 | -466,18 | 8,88 | 40,19 | 77,28 | -22,65 | 6,07 | 26,30 | -55,71 | -36,37 | 7,19 | -101,45 | -4 773,90 | 3,85 | 221,95 | 3,92 | 28,68 | |
| % от денежного потока | 3,00 | 20,12 | 30,76 | 10,67 | -11,28 | 37,23 | -13,02 | -25,97 | 32,23 | -44,16 | 34,66 | 16,05 | -35,51 | -39,51 | 0,30 | -24,01 | -41,68 | -85,25 | 191,55 | 125,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 286 | 412 | 276 | 280 | 1 627 | -457 | 2 205 | 2 172 | -956 | 1 078 | -1 193 | -1 435 | 206 | 189 | 355 | 142 | -54 | 347 | -242 | -326 |
| Изменять (%) | 44,29 | -33,00 | 1,55 | 480,15 | -128,11 | -582,02 | -1,48 | -144,01 | -212,77 | -210,68 | 20,25 | -114,37 | -8,29 | 87,64 | -60,09 | -138,36 | -739,23 | -169,81 | 34,43 | |
| % от денежного потока | 71,33 | 64,76 | 49,31 | 61,81 | 103,50 | 88,23 | 106,07 | 117,58 | 83,02 | 120,94 | 83,17 | 104,56 | 52,25 | 49,75 | 48,05 | 33,36 | -21,40 | 86,88 | 131,15 | 89,72 |
| Денежный поток | 401 | 637 | 560 | 454 | 1 572 | -518 | 2 079 | 1 848 | -1 151 | 891 | -1 435 | -1 372 | 395 | 380 | 738 | 424 | 254 | 400 | -185 | -363 |
| Изменять (%) | 58,92 | -12,02 | -18,99 | 246,48 | -132,98 | -500,97 | -11,12 | -162,32 | -177,41 | -260,93 | -4,35 | -128,75 | -3,67 | 94,25 | -42,52 | -40,18 | 57,42 | -146,25 | 96,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
