PCTY Финансовый анализ акций - Холдинговая корпорация Paylocity (NasdaqGS) Stock

Обзор

Paylocity Holding Corporation — известный игрок в индустрии заработной платы и кадровых технологий в США. Эта компания специализируется на облачных программных решениях для управления персоналом и расчета заработной платы, в первую очередь обслуживая малый и средний бизнес в различных секторах. Paylocity предоставляет комплексный набор программных услуг, включая расчет заработной платы, управление человеческим капиталом, управление временем и трудом, а также управление льготами, которые аккуратно интегрируются с другими важными бизнес-приложениями. Будучи новатором в своей области, Paylocity часто делает упор на использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения пользовательского опыта и повышения эффективности HR-операций, позиционируя себя как дальновидный лидер в области облачных решений для управления персоналом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 595,22 ММ.
операционный доход для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 305,39 ММ.
чистая прибыль для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 227,13 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 595,22	305,39	227,13
2025-03-31	1 551,77	297,66	227,34
2024-12-31	1 498,50	276,27	221,17
2024-09-30	1 447,88	279,14	221,82
2024-06-30	1 402,52	256,26	206,77
2024-03-31	1 353,68	246,54	195,20
2023-12-31	1 292,26	220,62	167,50
2023-09-30	1 238,90	189,13	144,99
2023-06-30	1 174,60	155,04	140,82
2023-03-31	1 095,09	124,55	118,71
2022-12-31	1 001,21	91,59	95,94
2022-09-30	924,23	81,56	90,20
2022-06-30	852,65	84,72	90,78
2022-03-31	791,15	74,96	87,51
2021-12-31	731,24	66,68	89,50
2021-09-30	681,53	64,86	89,29
2021-06-30	635,63	58,04	70,82
2021-03-31	598,76	55,26	63,89
2020-12-31	584,36	63,86	67,18
2020-09-30	570,40	63,62	63,01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,08.
прибыль на акцию разводненная для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,08	4,02
2025-03-31	4,07	4,01
2024-12-31	3,95	3,89
2024-09-30	3,95	3,90
2024-06-30	3,68	3,63
2024-03-31	3,48	3,43
2023-12-31	2,99	2,96
2023-09-30	2,60	2,56
2023-06-30	2,53	2,49
2023-03-31	2,14	2,10
2022-12-31	1,73	1,70
2022-09-30	1,63	1,60
2022-06-30	1,65	1,61
2022-03-31	1,59	1,55
2021-12-31	1,64	1,59
2021-09-30	1,64	1,59
2021-06-30	1,30	1,26
2021-03-31	1,18	1,13
2020-12-31	1,25	1,19
2020-09-30	1,17	1,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 418,23 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -455,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -325,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	418,23	-455,55	-325,82
2025-03-31	411,59	-354,02	-242,38
2024-12-31	393,11	-340,67	347,19
2024-09-30	413,98	-105,81	-54,31
2024-06-30	384,67	-101,89	141,58
2024-03-31	381,36	2,18	354,78
2023-12-31	341,18	-150,17	189,08
2023-09-30	328,48	-140,09	206,16
2023-06-30	282,72	-220,16	-1 434,70
2023-03-31	255,77	-497,15	-1 193,14
2022-12-31	206,95	-393,62	1 078,04
2022-09-30	175,57	-371,09	-955,94
2022-06-30	155,05	-479,77	2 172,29
2022-03-31	144,48	-270,64	2 204,98
2021-12-31	132,04	-193,04	-457,45
2021-09-30	122,28	-177,31	1 627,18
2021-06-30	124,85	48,42	280,48
2021-03-31	111,62	172,26	276,21
2020-12-31	96,25	128,08	412,25
2020-09-30	102,82	12,02	285,71

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 44,27.
п/книга для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,33.
п/тбв для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	44,27	8,33	15,76
2025-03-31		8,88	17,32
2024-12-31		10,08	13,13
2024-09-30	43,37	8,68	11,51
2024-06-30	38,11	6,77	8,76
2024-03-31	57,80	9,81	13,06
2023-12-31	63,88	10,38	13,97
2023-09-30	72,15	12,06	16,38
2023-06-30	83,88	12,95	18,07
2023-03-31	115,52	16,35
2022-12-31		17,70	27,07
2022-09-30		21,74	33,01
2022-06-30	109,75	16,99	26,88
2022-03-31	126,66	22,37	32,38
2021-12-31	145,60	27,81	41,45
2021-09-30	216,13	32,09	39,73
2021-06-30
2021-03-31	154,76	21,75	27,11
2020-12-31	146,95	24,18	30,92
2020-09-30	156,26	25,45	31,41

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
голодный для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,22	0,15	-0,12	0,27
2025-03-31	0,04	0,20	0,14	0,26	0,25
2024-12-31	0,05	0,22	0,15	0,17	0,28
2024-09-30	0,06	0,23	0,19	0,39	0,35
2024-06-30	0,05	0,25	0,17	0,64	0,33
2024-03-31	0,04	0,25	0,16	0,36	0,33
2023-12-31	0,05	0,24	0,15	0,41	0,34
2023-09-30	0,03	0,23	0,15	-1,50	0,31
2023-06-30	0,02	0,19	0,15	-1,50	0,31
2023-03-31	0,02	0,17	0,14	-1,71	0,30
2022-12-31	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-09-30	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-06-30	0,04	0,18	0,13	2,67	0,22
2022-03-31	0,03	0,20	0,14	3,22	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,15	-0,89	0,23
2021-09-30	0,04	0,18	0,16	2,90	0,23
2021-06-30	0,04	0,18	0,11	0,70	0,19
2021-03-31	0,03	0,17	0,10	0,89	0,18
2020-12-31	0,03	0,20	0,11	1,09	0,16
2020-09-30	0,04	0,20	0,11	0,71	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
чистая прибыль для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Холдинговая корпорация Paylocity по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,69	0,15	0,20
2025-03-31	0,69	0,15	0,19
2024-12-31	0,69	0,15	0,19
2024-09-30	0,69	0,15	0,18
2024-06-30	0,69	0,14	0,18
2024-03-31	0,69	0,13	0,17
2023-12-31	0,69	0,12	0,15
2023-09-30	0,69	0,12	0,13
2023-06-30	0,68	0,12	0,13
2023-03-31	0,67	0,11	0,11
2022-12-31	0,67	0,10	0,09
2022-09-30	0,66	0,10	0,09
2022-06-30	0,66	0,11	0,10
2022-03-31	0,66	0,11	0,09
2021-12-31	0,66	0,12	0,09
2021-09-30	0,65	0,13	0,10
2021-06-30	0,65	0,11	0,09
2021-03-31	0,66	0,11	0,09
2020-12-31	0,66	0,11	0,11
2020-09-30	0,67	0,11	0,11