Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПейджерДьюти, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 10 | 12 | -2 | -4 | -6 | -11 | 4 | 1 | 17 | 42 | 50 | 67 | 72 | 78 | 103 | 109 | 118 | 120 | 118 |
| Изменять (%) | 18,65 | 17,47 | -115,03 | 123,05 | 51,40 | 75,80 | -136,38 | -80,45 | 2 154,98 | 148,04 | 18,78 | 34,71 | 6,80 | 9,02 | 31,88 | 4,98 | 8,51 | 1,72 | -1,50 | |
| % от денежного потока | 5,31 | 4,69 | 6,36 | 8,06 | -17,23 | -56,70 | 20,29 | -5,05 | -0,77 | -22,41 | 157,47 | 210,12 | 55,42 | 77,69 | 91,76 | 118,82 | -201,49 | -642,84 | -965,41 | -245,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -49 | -76 | -25 | 26 | 17 | -40 | -80 | -92 | -86 | -7 | -17 | 1 | -31 | -42 | -33 | -47 | -20 | -19 | -22 |
| Изменять (%) | -53,19 | 53,60 | -67,28 | -204,07 | -32,64 | -332,30 | 97,53 | 15,44 | -6,39 | -91,59 | 136,37 | -105,73 | -3 208,45 | 37,29 | -20,94 | 42,22 | -57,62 | -5,70 | 17,94 | |
| % от денежного потока | -65,74 | -22,92 | -40,60 | 112,09 | 111,75 | 163,63 | 77,37 | 104,65 | 94,50 | 113,73 | -27,09 | -71,93 | 0,81 | -32,95 | -49,01 | -38,04 | 87,39 | 108,88 | 151,59 | 46,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 257 | 254 | 250 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -6 | -8 | -9 | 53 | 52 | 49 | 17 | -115 | -116 | -114 | -144 |
| Изменять (%) | -1,06 | -1,53 | -98,22 | -71,63 | -158,23 | 66,30 | -86,03 | 3 178,95 | 14,37 | 23,16 | 11,29 | -706,73 | -3,25 | -4,25 | -65,81 | -783,11 | 0,65 | -1,99 | 26,48 | |
| % от денежного потока | 160,43 | 118,23 | 134,25 | -20,15 | 5,48 | -6,93 | 2,35 | 0,22 | 5,76 | 8,46 | -29,53 | -36,92 | 43,86 | 55,69 | 57,78 | 19,39 | 213,99 | 633,28 | 916,45 | 299,64 |
| Денежный поток | 160 | 215 | 187 | -22 | 23 | 11 | -52 | -76 | -97 | -76 | 27 | 24 | 122 | 93 | 86 | 87 | -54 | -18 | -12 | -48 |
| Изменять (%) | 34,25 | -13,28 | -111,85 | -204,38 | -53,99 | -591,33 | 46,04 | 27,84 | -22,22 | -135,30 | -10,98 | 410,71 | -23,80 | -7,70 | 1,85 | -161,91 | -65,99 | -32,27 | 286,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
