Отчет о движении денежных средств (TTM)
Провидент Финансовые Услуги, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 103 | 110 | 132 | 185 | 157 | 171 | 170 | 192 | 200 | 207 | 184 | 170 | 173 | 157 | 206 | 233 | 426 | 473 | 584 |
| Изменять (%) | 41,68 | 6,46 | 19,69 | 40,33 | -15,10 | 9,26 | -0,79 | 13,11 | 4,18 | 3,56 | -11,22 | -7,96 | 2,29 | -9,61 | 31,37 | 13,36 | 82,67 | 11,05 | 23,29 | |
| % от денежного потока | 29,25 | 29,89 | 34,69 | 51,34 | -3 809,26 | 87,07 | -67,34 | -39,29 | -60,00 | -38,09 | -104,09 | -268,24 | 3 851,83 | -2 773,00 | -207,60 | 252,06 | 425,78 | 1 660,10 | 625,28 | -1 845,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -427 | -504 | -572 | -286 | -582 | -717 | -818 | -1 044 | -669 | -648 | -436 | -416 | -508 | -470 | -435 | 592 | 668 | 508 | 277 | -913 |
| Изменять (%) | 18,12 | 13,33 | -49,95 | 103,61 | 23,02 | 14,18 | 27,55 | -35,94 | -3,14 | -32,70 | -4,56 | 22,20 | -7,61 | -7,47 | -236,29 | 12,85 | -24,04 | -45,51 | -430,03 | |
| % от денежного потока | -171,30 | -145,94 | -180,32 | -111,58 | 12 012,62 | -397,85 | 321,59 | 241,24 | 208,65 | 123,12 | 218,68 | 605,78 | -11 549,22 | 7 510,00 | 575,53 | 724,96 | 1 219,12 | 1 976,62 | 365,29 | 2 885,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 603 | 747 | 779 | 411 | 393 | 740 | 392 | 441 | 156 | -79 | 29 | 163 | 343 | 290 | 202 | -716 | -847 | -908 | -674 | 298 |
| Изменять (%) | 23,75 | 4,28 | -47,23 | -4,36 | 88,29 | -46,96 | 12,38 | -64,66 | -150,49 | -136,95 | 460,87 | 110,41 | -15,51 | -30,23 | -454,16 | 18,21 | 7,26 | -25,76 | -144,12 | |
| % от денежного потока | 242,05 | 216,05 | 245,62 | 160,24 | -8 103,36 | 410,78 | -154,25 | -101,95 | -48,65 | 14,96 | -14,59 | -237,54 | 7 797,39 | -4 636,99 | -267,93 | -877,03 | -1 544,90 | -3 536,72 | -890,57 | -940,45 |
| Денежный поток | 249 | 346 | 317 | 256 | -5 | 180 | -254 | -433 | -320 | -526 | -199 | -69 | 4 | -6 | -76 | 82 | 55 | 26 | 76 | -32 |
| Изменять (%) | 38,64 | -8,28 | -19,12 | -101,89 | -3 814,37 | -241,26 | 70,04 | -25,93 | 64,14 | -62,11 | -65,55 | -106,41 | -242,08 | 1 107,44 | -208,20 | -32,89 | -53,15 | 194,83 | -141,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
