Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компании Пайпер Сэндлер Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 582 | 780 | 279 | 417 | 467 | 707 | 486 | 246 | 102 | -225 | 57 | 51 | 13 | 276 | 280 | 520 | 572 | 313 | 303 | 69 |
| Изменять (%) | 33,88 | -64,27 | 49,58 | 11,97 | 51,54 | -31,21 | -49,52 | -58,55 | -321,00 | -125,53 | -11,66 | -73,60 | 1 958,01 | 1,71 | 85,32 | 10,18 | -45,28 | -3,20 | -77,28 | |
| % от денежного потока | 167,45 | 302,33 | 1 199,40 | 257,83 | 234,19 | 152,71 | 510,79 | -153,74 | -34,31 | 37,15 | -28,56 | -29,75 | -6,02 | 1 577,37 | 1 168,61 | 204,78 | 191,89 | 314,08 | 540,26 | -34,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -406 | -435 | -71 | -50 | -47 | -21 | -41 | -53 | -62 | -127 | -99 | -84 | -78 | -10 | -9 | -10 | -25 | -32 | -42 | -52 |
| Изменять (%) | 7,07 | -83,79 | -29,48 | -4,84 | -56,53 | 99,30 | 29,47 | 17,06 | 104,51 | -21,90 | -14,98 | -7,82 | -87,08 | -5,77 | 5,64 | 150,44 | 26,77 | 31,08 | 26,03 | |
| % от денежного потока | -116,80 | -168,66 | -303,62 | -30,77 | -23,76 | -4,44 | -43,06 | 33,24 | 20,96 | 21,00 | 49,37 | 49,48 | 34,95 | -57,52 | -39,48 | -3,94 | -8,40 | -31,85 | -74,19 | 26,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 171 | -88 | -187 | -207 | -220 | -223 | -348 | -348 | -331 | -250 | -158 | -139 | -161 | -250 | -247 | -255 | -252 | -181 | -206 | -217 |
| Изменять (%) | -151,21 | 113,06 | 11,12 | 6,35 | 1,21 | 56,12 | -0,12 | -4,90 | -24,42 | -36,80 | -12,30 | 15,91 | 55,36 | -0,96 | 3,28 | -1,10 | -28,47 | 13,96 | 5,21 | |
| % от денежного потока | 49,15 | -33,95 | -803,11 | -128,25 | -110,64 | -48,19 | -365,78 | 217,83 | 111,56 | 41,31 | 78,60 | 81,26 | 72,17 | -1 428,33 | -1 030,44 | -100,63 | -84,64 | -181,09 | -366,72 | 109,58 |
| Денежный поток | 348 | 258 | 23 | 162 | 199 | 463 | 95 | -160 | -297 | -605 | -201 | -171 | -223 | 17 | 24 | 254 | 298 | 100 | 56 | -198 |
| Изменять (%) | -25,85 | -90,99 | 595,81 | 23,28 | 132,40 | -79,43 | -267,73 | 85,68 | 104,11 | -66,78 | -15,17 | 30,51 | -107,85 | 37,29 | 957,59 | 17,58 | -66,57 | -43,73 | -452,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
